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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 590.00 | 510.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543.00 | 182.00 | 1 361.00 | 1 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 843.00 | 5 632.00 | 7 212.00 | 12 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 486.00 | 6 404.00 | 9 082.00 | 15 486.00 |
BT Marchandises | 118 905.00 | | 118 905.00 | 118 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 088.00 | | 360 088.00 | 360 088.00 |
BZ Autres créances | 68 773.00 | | 68 773.00 | 68 773.00 |
CF Disponibilités | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 546.00 | | 581 546.00 | 581 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 032.00 | 6 404.00 | 590 628.00 | 597 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 384 705.00 | -58 652.00 | | -1 384 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 769 751.00 | -1 326 053.00 | | -1 769 751.00 |
DL TOTAL (I) | -3 153 457.00 | -1 383 705.00 | | -3 153 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 124 335.00 | 1 439 075.00 | | 3 124 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 092.00 | 204 129.00 | | 383 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 243.00 | 215 396.00 | | 219 243.00 |
EA Autres dettes | 17 415.00 | 6 263.00 | | 17 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 744 085.00 | 1 864 863.00 | | 3 744 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 628.00 | 481 158.00 | | 590 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 744 085.00 | 1 864 863.00 | | 3 744 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 074.00 | | 481 074.00 | 481 074.00 |
FG Production vendue services | 253 390.00 | | 253 390.00 | 253 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 465.00 | | 734 465.00 | 734 465.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 769 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 769 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 280.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 280.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -280.00 | | -650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 558.00 | 384 073.00 | | 734 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 309.00 | 1 710 127.00 | | 2 504 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 769 751.00 | -1 326 053.00 | | -1 769 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 439.00 | | 5 047.00 | 10 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 339.00 | | 5 047.00 | 9 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847.00 | 3 557.00 | | 2 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370.00 | 220.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476.00 | 3 337.00 | | 2 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 092.00 | 383 092.00 | | 383 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 854.00 | 105 854.00 | | 105 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 003.00 | 92 003.00 | | 92 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
UX Autres créances clients | 360 088.00 | 360 088.00 | | 360 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VB T. V. A. | 59 462.00 | 59 462.00 | | 59 462.00 |
VC Groupe et associés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VI Groupe et associés | 3 124 335.00 | 3 124 335.00 | | 3 124 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 098.00 | 433 098.00 | | 433 098.00 |
VW T.V.A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744 085.00 | 3 744 085.00 | | 3 744 085.00 |