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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 132.00 | 8 697.00 | 435.00 | 9 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 796.00 | 14 974.00 | 17 822.00 | 32 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 483.00 | 23 671.00 | 32 811.00 | 56 483.00 |
BT Marchandises | 283 789.00 | | 283 789.00 | 283 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 513.00 | | 1 976 513.00 | 1 976 513.00 |
BZ Autres créances | 188 812.00 | | 188 812.00 | 188 812.00 |
CF Disponibilités | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 356.00 | | 2 465 356.00 | 2 465 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 839.00 | 23 671.00 | 2 498 168.00 | 2 521 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 718 399.00 | | | -5 718 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -860 133.00 | | | -860 133.00 |
DL TOTAL (I) | -6 577 533.00 | | | -6 577 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 574 563.00 | | | 7 574 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 362.00 | | | 1 165 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 447.00 | | | 307 447.00 |
EA Autres dettes | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 075 701.00 | | | 9 075 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 168.00 | | | 2 498 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 075 701.00 | | | 9 075 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 649 486.00 | 34 665.00 | 1 684 152.00 | 1 649 486.00 |
FG Production vendue services | 879 811.00 | 21 547.00 | 901 359.00 | 879 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 298.00 | 56 213.00 | 2 585 511.00 | 2 529 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 667.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 146 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -860 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -860 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 702.00 | | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 232.00 | | | 3 286 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146 366.00 | | | 4 146 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -860 133.00 | | | -860 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 831.00 | | 12 804.00 | 47 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 152.00 | 56 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 100.00 | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 052.00 | 41 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 177.00 | | 12 804.00 | 32 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 155.00 | 9 667.00 | 4 152.00 | 18 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | 69.00 | 1 100.00 | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 125.00 | 9 598.00 | 3 052.00 | 17 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 362.00 | 1 165 362.00 | | 1 165 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 545.00 | 157 545.00 | | 157 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 080.00 | 124 080.00 | | 124 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 513.00 | 1 976 513.00 | | 1 976 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 168 159.00 | 168 159.00 | | 168 159.00 |
VC Groupe et associés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VI Groupe et associés | 7 574 563.00 | 7 574 563.00 | | 7 574 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 834.00 | 2 172 834.00 | | 2 172 834.00 |
VW T.V.A. | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 075 702.00 | 9 075 702.00 | | 9 075 702.00 |