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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 030.00 | 69.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 132.00 | 5 560.00 | 3 571.00 | 9 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 044.00 | 11 564.00 | 11 479.00 | 23 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 831.00 | 18 155.00 | 29 675.00 | 47 831.00 |
BT Marchandises | 211 759.00 | | 211 759.00 | 211 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 653.00 | | 1 271 653.00 | 1 271 653.00 |
BZ Autres créances | 220 174.00 | | 220 174.00 | 220 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 351.00 | | 1 721 351.00 | 1 721 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 183.00 | 18 155.00 | 1 751 027.00 | 1 769 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 742 419.00 | | | -4 742 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -975 980.00 | | | -975 980.00 |
DL TOTAL (I) | -5 717 399.00 | | | -5 717 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 356 835.00 | | | 6 356 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 521.00 | | | 771 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 062.00 | | | 314 062.00 |
EA Autres dettes | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 468 427.00 | | | 7 468 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 027.00 | | | 1 751 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 468 427.00 | | | 7 468 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212 834.00 | 24 873.00 | 1 237 708.00 | 1 212 834.00 |
FG Production vendue services | 747 979.00 | 23 601.00 | 771 580.00 | 747 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 813.00 | 48 475.00 | 2 009 289.00 | 1 960 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 565.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -974 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -974 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -251.00 | | | -251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 024.00 | | | -1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 041.00 | | | 2 416 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 021.00 | | | 3 392 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -975 980.00 | | | -975 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 028.00 | | 7 361.00 | 44 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 559.00 | 47 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 559.00 | 32 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 374.00 | | 7 361.00 | 28 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 874.00 | 9 840.00 | 3 559.00 | 11 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | 220.00 | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 063.00 | 9 620.00 | 3 559.00 | 11 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 522.00 | 771 522.00 | | 771 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 062.00 | 314 062.00 | | 314 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 377 381.00 | 6 377 381.00 | | 6 377 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 654.00 | 1 271 654.00 | | 1 271 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 174.00 | 220 174.00 | | 220 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 593.00 | 1 509 593.00 | | 1 509 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 468 427.00 | 7 468 427.00 | | 7 468 427.00 |