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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 810.00 | 289.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 160.00 | 1 708.00 | 8 451.00 | 10 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 213.00 | 9 355.00 | 8 858.00 | 18 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 028.00 | 11 874.00 | 32 154.00 | 44 028.00 |
BT Marchandises | 144 196.00 | | 144 196.00 | 144 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 931 957.00 | | 931 957.00 | 931 957.00 |
BZ Autres créances | 139 916.00 | | 139 916.00 | 139 916.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 226.00 | | 1 247 226.00 | 1 247 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 255.00 | 11 874.00 | 1 279 380.00 | 1 291 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 154 456.00 | -1 384 705.00 | | -3 154 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 587 963.00 | -1 769 751.00 | | -1 587 963.00 |
DL TOTAL (I) | -4 741 419.00 | -3 153 457.00 | | -4 741 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 756 835.00 | 3 124 335.00 | | 4 756 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 907.00 | 383 092.00 | | 591 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 378.00 | 219 243.00 | | 250 378.00 |
EA Autres dettes | 413 977.00 | 17 415.00 | | 413 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 020 800.00 | 3 744 085.00 | | 6 020 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 380.00 | 590 628.00 | | 1 279 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 020 800.00 | 3 744 085.00 | | 6 020 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 755.00 | | 925 755.00 | 925 755.00 |
FG Production vendue services | 579 548.00 | | 579 548.00 | 579 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 304.00 | | 1 505 304.00 | 1 505 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 470.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 587 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 587 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 696.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 696.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -650.00 | | -465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 334.00 | 734 558.00 | | 1 605 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 297.00 | 2 504 309.00 | | 3 193 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 587 963.00 | -1 769 751.00 | | -1 587 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 486.00 | | 28 542.00 | 15 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 386.00 | | 13 988.00 | 14 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 403.00 | 5 471.00 | | 6 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 590.00 | 220.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 813.00 | 5 251.00 | | 5 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 907.00 | 591 907.00 | | 591 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 378.00 | 250 378.00 | | 250 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 170 813.00 | 5 170 813.00 | | 5 170 813.00 |
UX Autres créances clients | 931 958.00 | 931 958.00 | | 931 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 916.00 | 139 916.00 | | 139 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 031.00 | 1 103 031.00 | | 1 103 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 020 800.00 | 6 020 800.00 | | 6 020 800.00 |