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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 370.00 | 730.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 339.00 | 2 476.00 | 6 863.00 | 9 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 439.00 | 2 847.00 | 7 592.00 | 10 439.00 |
BT Marchandises | 62 751.00 | | 62 751.00 | 62 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 160.00 | | 294 160.00 | 294 160.00 |
BZ Autres créances | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
CF Disponibilités | 48 411.00 | | 48 411.00 | 48 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 566.00 | | 473 566.00 | 473 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 005.00 | 2 847.00 | 481 158.00 | 484 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 652.00 | | | -58 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 326 053.00 | -58 652.00 | | -1 326 053.00 |
DL TOTAL (I) | -1 383 705.00 | -57 652.00 | | -1 383 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 075.00 | 375 244.00 | | 1 439 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 129.00 | 102 264.00 | | 204 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 396.00 | 149 610.00 | | 215 396.00 |
EA Autres dettes | 6 263.00 | 209.00 | | 6 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 863.00 | 627 327.00 | | 1 864 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 158.00 | 569 676.00 | | 481 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 863.00 | 627 327.00 | | 1 864 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 521.00 | | 243 521.00 | 243 521.00 |
FG Production vendue services | 140 542.00 | | 140 542.00 | 140 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 063.00 | | 384 063.00 | 384 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 263.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 325 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 325 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 073.00 | 450 789.00 | | 384 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 127.00 | 509 441.00 | | 1 710 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 326 053.00 | -58 652.00 | | -1 326 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 375.00 | | 5 064.00 | 5 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 275.00 | | 5 064.00 | 4 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | 2 263.00 | | 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150.00 | 220.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433.00 | 2 043.00 | | 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 129.00 | 204 129.00 | | 204 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 559.00 | 115 559.00 | | 115 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 981.00 | 78 981.00 | | 78 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UX Autres créances clients | 294 160.00 | | | 294 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 439 075.00 | 1 439 075.00 | | 1 439 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 321.00 | 362 321.00 | | 362 321.00 |
VW T.V.A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 863.00 | 1 864 863.00 | | 1 864 863.00 |