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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 729 683.00 | | 729 683.00 | 729 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 684.00 | 246 416.00 | 95 268.00 | 341 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 860.00 | 36 426.00 | 79 434.00 | 115 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 352.00 | 282 967.00 | 1 366 386.00 | 1 649 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 892.00 | | 93 892.00 | 93 892.00 |
BZ Autres créances | 602 661.00 | | 602 661.00 | 602 661.00 |
CF Disponibilités | 935 695.00 | | 935 695.00 | 935 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 649.00 | | 1 684 649.00 | 1 684 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 001.00 | 282 967.00 | 3 051 035.00 | 3 334 001.00 |
CU Autres participations | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 290.00 | | | 64 290.00 |
DL TOTAL (I) | 217 290.00 | | | 217 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 274.00 | | | 1 151 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 970.00 | | | 1 036 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 955.00 | | | 151 955.00 |
EA Autres dettes | 484 010.00 | | | 484 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 745.00 | | | 2 833 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 035.00 | | | 3 051 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 507.00 | | | 1 857 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 883.00 | | 1 946 883.00 | 1 946 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 883.00 | | 1 946 883.00 | 1 946 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 592.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 138 626.00 | | | 1 138 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138 626.00 | | | 1 138 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 626.00 | | | -18 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 788.00 | | | 3 081 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 498.00 | | | 3 017 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 290.00 | | | 64 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 988.00 | | | 42 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 649 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 544.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 326 482.00 | 43 515.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 326 357.00 | 43 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 980.00 | 1 130 980.00 | | 1 130 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 600.00 | | | 142 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 274.00 | 175 037.00 | 690 721.00 | 1 151 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 961.00 | | | 62 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 903.00 | 745 303.00 | 142 600.00 | 887 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 745.00 | 1 857 507.00 | 690 721.00 | 2 833 745.00 |