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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 238.00 | 6 152.00 | 15 086.00 | 21 238.00 |
AH Fonds commercial | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 729 683.00 | | 729 683.00 | 729 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 693.00 | 293 599.00 | 154 095.00 | 447 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 810.00 | 68 816.00 | 115 995.00 | 184 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 425.00 | 368 566.00 | 1 814 859.00 | 2 183 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 028.00 | | 95 028.00 | 95 028.00 |
BZ Autres créances | 656 600.00 | | 656 600.00 | 656 600.00 |
CF Disponibilités | 280 723.00 | | 280 723.00 | 280 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 415.00 | | 85 415.00 | 85 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 272.00 | | 1 118 272.00 | 1 118 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 697.00 | 368 566.00 | 2 933 131.00 | 3 301 697.00 |
CU Autres participations | 201 400.00 | | 201 400.00 | 201 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 153 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 480.00 | | | 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 608.00 | 64 290.00 | | 282 608.00 |
DL TOTAL (I) | 452 388.00 | 217 290.00 | | 452 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 378.00 | 1 151 274.00 | | 1 068 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 903.00 | 1 036 970.00 | | 570 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 931.00 | 9 536.00 | | 95 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 808.00 | 151 955.00 | | 218 808.00 |
EA Autres dettes | 526 723.00 | 484 010.00 | | 526 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 743.00 | 2 833 745.00 | | 2 480 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 131.00 | 3 051 035.00 | | 2 933 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 235.00 | 1 857 507.00 | | 1 604 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 521 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 521 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 553 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 599.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 790.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 120 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 138 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 138 626.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -18 626.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 691.00 | 32 939.00 | | 106 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 830.00 | 3 081 788.00 | | 3 553 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 222.00 | 3 017 498.00 | | 3 271 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 608.00 | 64 290.00 | | 282 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 712.00 | 31 108.00 | | 79 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 352.00 | | | 1 649 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 183 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 808.00 | | | 729 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 544.00 | | | 457 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 967.00 | 85 599.00 | | 282 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 6 027.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 842.00 | 79 572.00 | | 282 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 931.00 | 95 931.00 | | 95 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 626.00 | 787 626.00 | | 787 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
UX Autres créances clients | 95 028.00 | 95 026.00 | | 95 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 378.00 | 191 871.00 | 761 770.00 | 1 068 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 896.00 | | | 300 896.00 |
VP Divers | 656 600.00 | 656 600.00 | | 656 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 808.00 | 218 808.00 | | 218 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 415.00 | 85 415.00 | | 85 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 643.00 | 837 043.00 | 142 600.00 | 979 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 743.00 | 1 604 235.00 | 761 770.00 | 2 480 743.00 |