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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 680.00 | 20 225.00 | 1 456.00 | 21 680.00 |
AH Fonds commercial | 617 779.00 | | 617 779.00 | 617 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 729 683.00 | | 729 683.00 | 729 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 791.00 | 382 125.00 | 67 666.00 | 449 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 829.00 | 97 604.00 | 103 225.00 | 200 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 762.00 | 499 954.00 | 1 522 809.00 | 2 022 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 511.00 | | 71 511.00 | 71 511.00 |
BZ Autres créances | 97 751.00 | | 97 751.00 | 97 751.00 |
CF Disponibilités | 997 041.00 | | 997 041.00 | 997 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 424.00 | | 1 169 424.00 | 1 169 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 186.00 | 499 954.00 | 2 692 232.00 | 3 192 186.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 750.00 | 204 000.00 | | 232 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 387 555.00 | 577 154.00 | | 387 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 758.00 | 560 401.00 | | 183 758.00 |
DL TOTAL (I) | 895 914.00 | 1 361 955.00 | | 895 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 082.00 | 1 058 173.00 | | 929 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 008.00 | 47 039.00 | | 209 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 148.00 | 10 579.00 | | 9 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 265.00 | 36 474.00 | | 18 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 238.00 | 298 520.00 | | 461 238.00 |
EA Autres dettes | 169 577.00 | 133 608.00 | | 169 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 319.00 | 1 584 393.00 | | 1 796 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 232.00 | 2 946 348.00 | | 2 692 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 008.00 | | | 209 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 138 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 138 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 656.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 908.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 079 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 079 919.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 856.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 342 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 342 856.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 737 063.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 822.00 | 301 591.00 | | 30 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 156.00 | 3 155 664.00 | | 2 368 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 398.00 | 2 595 263.00 | | 2 184 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 758.00 | 560 401.00 | | 183 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 279.00 | 46 564.00 | | 43 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 316.00 | | 167 436.00 | 1 860 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 990.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 2 022 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 363.00 | | 161 779.00 | 1 207 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 963.00 | | 4 657.00 | 645 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990.00 | | 1 000.00 | 6 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 298.00 | 42 656.00 | | 457 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 752.00 | 1 473.00 | | 18 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 546.00 | 41 183.00 | | 438 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 724.00 | 457 724.00 | | 457 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 099.00 | 382 099.00 | | 382 099.00 |
UX Autres créances clients | 71 511.00 | 71 511.00 | | 71 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 082.00 | 250 612.00 | 674 654.00 | 929 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 091.00 | | | 129 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 751.00 | 97 751.00 | | 97 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 783.00 | 171 783.00 | | 171 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 170.00 | 1 108 701.00 | 674 654.00 | 1 787 170.00 |