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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 680.00 | 17 241.00 | 4 439.00 | 21 680.00 |
AH Fonds commercial | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 729 683.00 | | 729 683.00 | 729 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 693.00 | 338 845.00 | 108 848.00 | 447 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 752.00 | 56 592.00 | 137 160.00 | 193 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 799.00 | 412 678.00 | 1 785 121.00 | 2 197 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 940.00 | | 85 940.00 | 85 940.00 |
BZ Autres créances | 584 113.00 | | 584 113.00 | 584 113.00 |
CF Disponibilités | 770 590.00 | | 770 590.00 | 770 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 993.00 | | 1 469 993.00 | 1 469 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 792.00 | 412 678.00 | 3 255 114.00 | 3 667 792.00 |
CU Autres participations | 206 390.00 | | 206 390.00 | 206 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 154 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 300.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 282 988.00 | 480.00 | | 282 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 167.00 | 282 608.00 | | 379 167.00 |
DL TOTAL (I) | 881 554.00 | 452 388.00 | | 881 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 969.00 | 1 068 378.00 | | 1 180 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 240.00 | 570 903.00 | | 222 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 142.00 | 95 931.00 | | 39 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 846.00 | 218 808.00 | | 314 846.00 |
EA Autres dettes | 607 595.00 | 526 723.00 | | 607 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 560.00 | 2 480 743.00 | | 2 373 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 114.00 | 2 933 131.00 | | 3 255 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 082.00 | 1 604 235.00 | | 929 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 240.00 | | | 222 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 332 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 332 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 358 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 665 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 814 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 866.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 30.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 350.00 | 30.00 | | 42 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 150.00 | -30.00 | | 19 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 953.00 | 106 691.00 | | 139 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 980.00 | 3 553 827.00 | | 4 419 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 040 813.00 | 3 271 219.00 | | 4 040 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 167.00 | 282 608.00 | | 379 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 597.00 | 79 712.00 | | 99 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 425.00 | | 107 802.00 | 2 183 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 428.00 | 2 197 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 428.00 | 641 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 921.00 | | 442.00 | 1 206 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 504.00 | | 102 370.00 | 632 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 000.00 | | 4 990.00 | 344 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 566.00 | 95 640.00 | 51 528.00 | 368 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 152.00 | 11 089.00 | | 6 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 414.00 | 84 551.00 | 51 528.00 | 362 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 835.00 | 829 835.00 | | 829 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
UX Autres créances clients | 85 940.00 | 85 940.00 | | 85 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 969.00 | 251 887.00 | 879 719.00 | 1 180 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 409.00 | | | 541 409.00 |
VP Divers | 584 113.00 | 584 113.00 | | 584 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 846.00 | 314 846.00 | | 314 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 497.00 | 698 897.00 | 142 600.00 | 841 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 793.00 | 1 435 711.00 | 879 719.00 | 2 364 793.00 |