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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 680.00 | 21 591.00 | 90.00 | 21 680.00 |
AH Fonds commercial | 617 779.00 | | 617 779.00 | 617 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 729 683.00 | | 729 683.00 | 729 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 791.00 | 422 485.00 | 56 306.00 | 478 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 829.00 | 131 809.00 | 69 020.00 | 200 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 262.00 | 575 884.00 | 1 476 378.00 | 2 052 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 913.00 | | 105 913.00 | 105 913.00 |
BZ Autres créances | 252 962.00 | | 252 962.00 | 252 962.00 |
CF Disponibilités | 2 149 665.00 | | 2 149 665.00 | 2 149 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 866.00 | | 2 509 866.00 | 2 509 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 128.00 | 575 884.00 | 3 986 244.00 | 4 562 128.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 750.00 | 232 750.00 | | 232 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 450.00 | 71 450.00 | | 71 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 275.00 | 20 400.00 | | 23 275.00 |
DG Autres réserves | 568 439.00 | 387 555.00 | | 568 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 501.00 | 183 758.00 | | 1 475 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 414.00 | 895 914.00 | | 2 371 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 469.00 | 929 082.00 | | 678 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 193.00 | 209 008.00 | | 129 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 263.00 | 18 265.00 | | 10 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 427.00 | 461 238.00 | | 760 427.00 |
EA Autres dettes | 36 478.00 | 169 577.00 | | 36 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 830.00 | 1 796 319.00 | | 1 614 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 244.00 | 2 692 232.00 | | 3 986 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 475.00 | 1 108 701.00 | | 1 185 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 250 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 250 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 281 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 662 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 930.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 100 230.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 54 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 030 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 120.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 120.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -120.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 600.00 | 30 822.00 | | 554 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 281 359.00 | 2 368 156.00 | | 6 281 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 805 859.00 | 2 184 398.00 | | 4 805 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 501.00 | 183 758.00 | | 1 475 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 762.00 | | 29 500.00 | 2 022 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369 142.00 | | | 1 369 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 620.00 | | 29 000.00 | 650 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 500.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 954.00 | 75 930.00 | | 499 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 225.00 | 1 366.00 | | 20 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 729.00 | 74 564.00 | | 479 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 670.00 | 165 670.00 | | 165 670.00 |
UX Autres créances clients | 105 913.00 | 105 913.00 | | 105 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 469.00 | 249 115.00 | 429 354.00 | 678 469.00 |
VP Divers | 252 962.00 | 252 962.00 | | 252 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760 427.00 | 760 427.00 | | 760 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 201.00 | 360 201.00 | | 360 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 830.00 | 1 185 475.00 | 429 354.00 | 1 614 830.00 |