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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 680.00 | 18 752.00 | 2 929.00 | 21 680.00 |
AH Fonds commercial | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 729 683.00 | | 729 683.00 | 729 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 693.00 | 361 468.00 | 86 225.00 | 447 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 752.00 | 76 606.00 | 117 146.00 | 193 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 855 799.00 | 456 826.00 | 1 398 973.00 | 1 855 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 978.00 | | 105 978.00 | 105 978.00 |
BZ Autres créances | 126 332.00 | | 126 332.00 | 126 332.00 |
CF Disponibilités | 1 284 083.00 | | 1 284 083.00 | 1 284 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 560.00 | | 1 551 560.00 | 1 551 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 359.00 | 456 826.00 | 2 950 533.00 | 3 407 359.00 |
CU Autres participations | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 15 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 577 154.00 | 282 988.00 | | 577 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 401.00 | 379 167.00 | | 560 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 955.00 | 881 554.00 | | 1 361 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 173.00 | 1 180 969.00 | | 1 058 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 224.00 | 222 240.00 | | 51 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 579.00 | 8 767.00 | | 10 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 474.00 | 39 142.00 | | 36 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 520.00 | 314 846.00 | | 298 520.00 |
EA Autres dettes | 133 608.00 | 607 595.00 | | 133 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 578.00 | 2 373 560.00 | | 1 588 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 533.00 | 3 255 114.00 | | 2 950 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 932.00 | 1 435 711.00 | | 773 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 060 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 060 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 148.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 625.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079 919.00 | 61 500.00 | | 1 079 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079 919.00 | 61 500.00 | | 1 079 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 450.00 | | 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 000.00 | 41 900.00 | | 342 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 856.00 | 42 350.00 | | 342 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737 063.00 | 19 150.00 | | 737 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 591.00 | 139 953.00 | | 301 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 664.00 | 4 419 980.00 | | 3 155 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 263.00 | 4 040 814.00 | | 2 595 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 401.00 | 379 167.00 | | 560 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 564.00 | 99 587.00 | | 46 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 799.00 | | | 2 197 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342 000.00 | 6 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 000.00 | 1 855 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 363.00 | | | 1 207 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 446.00 | | | 641 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 990.00 | | | 348 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 678.00 | 44 148.00 | | 412 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 241.00 | 1 510.00 | | 17 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 437.00 | 42 637.00 | | 395 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 520.00 | 298 520.00 | | 298 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 302.00 | 160 302.00 | | 160 302.00 |
UX Autres créances clients | 105 978.00 | 105 978.00 | | 105 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 173.00 | 254 105.00 | 777 423.00 | 1 058 173.00 |
VI Groupe et associés | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 796.00 | | | 122 796.00 |
VP Divers | 126 332.00 | 126 332.00 | | 126 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 377.00 | 267 377.00 | | 267 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 999.00 | 773 932.00 | 777 423.00 | 1 577 999.00 |