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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 833 381.00 | 1 355 357.00 | 478 024.00 | 1 833 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 722.00 | 399 742.00 | 310 980.00 | 710 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 242.00 | 1 762 239.00 | 851 003.00 | 2 613 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
BN En cours de production de biens | 116 294.00 | | 116 294.00 | 116 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 516.00 | 16 779.00 | 968 737.00 | 985 516.00 |
BZ Autres créances | 98 110.00 | | 98 110.00 | 98 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 992.00 | | 99 992.00 | 99 992.00 |
CF Disponibilités | 1 320 209.00 | | 1 320 209.00 | 1 320 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 322.00 | | 54 322.00 | 54 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 235.00 | 16 779.00 | 2 686 456.00 | 2 703 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 477.00 | 1 779 019.00 | 3 537 459.00 | 5 316 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 472 454.00 | 453 319.00 | | 472 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 153.00 | 619 135.00 | | 831 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 268.00 | 22 398.00 | | 14 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 875.00 | 1 644 853.00 | | 1 867 875.00 |
DP Provisions pour risques | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 000.00 | 40 000.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 047.00 | 40 000.00 | | 74 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 83.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 133.00 | 437 805.00 | | 386 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 419.00 | 4 122.00 | | 26 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 301.00 | 726 209.00 | | 626 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 468.00 | 470 582.00 | | 529 468.00 |
EA Autres dettes | 27 124.00 | 29 781.00 | | 27 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 536.00 | 1 668 582.00 | | 1 595 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 459.00 | 3 353 435.00 | | 3 537 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386 133.00 | | | 386 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 590 893.00 | | 7 590 893.00 | 7 590 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 590 893.00 | | 7 590 893.00 | 7 590 893.00 |
FM Production stockée | | | 59 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 721 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 007 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 554 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 448.00 | 34 734.00 | | 9 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 811.00 | 30 315.00 | | 34 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 259.00 | 104 371.00 | | 44 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183.00 | 45 023.00 | | 2 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 743.00 | 11 556.00 | | 3 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 973.00 | 56 579.00 | | 25 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 286.00 | 47 792.00 | | 18 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 295.00 | 263 963.00 | | 362 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 783 806.00 | 5 961 127.00 | | 7 783 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 952 653.00 | 5 341 992.00 | | 6 952 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 153.00 | 619 135.00 | | 831 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 929.00 | 28 932.00 | | 4 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 006.00 | | 366 694.00 | 2 364 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 743.00 | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 457.00 | 2 613 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 714.00 | 2 544 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 120.00 | | | 68 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 123.00 | | 365 694.00 | 2 292 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763.00 | | 1 000.00 | 3 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 435.00 | 311 518.00 | 113 714.00 | 1 564 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 295.00 | 311 518.00 | 113 714.00 | 1 557 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 74 047.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 779.00 | 74 047.00 | 40 000.00 | 56 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 000.00 | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 965 404.00 | | | 965 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
VB T. V. A. | 68 430.00 | | | 68 430.00 |
VC Groupe et associés | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 322.00 | | | 54 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 968.00 | 1 105 307.00 | 32 661.00 | 1 137 968.00 |