| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 106.00 | 15 277.00 | 9 829.00 | 25 106.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 395 607.00 | 2 550 972.00 | 844 636.00 | 3 395 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 015.00 | 854 449.00 | 436 566.00 | 1 291 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 776 478.00 | 3 420 698.00 | 1 355 780.00 | 4 776 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 922.00 | | 34 922.00 | 34 922.00 |
BN En cours de production de biens | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 212 213.00 | 97 651.00 | 3 114 561.00 | 3 212 213.00 |
BZ Autres créances | 411 466.00 | | 411 466.00 | 411 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 337 508.00 | | 2 337 508.00 | 2 337 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 088 996.00 | 97 651.00 | 5 991 345.00 | 6 088 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 865 474.00 | 3 518 349.00 | 7 347 125.00 | 10 865 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 702.00 | | | 101 702.00 |
CU Autres participations | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 564 449.00 | 562 017.00 | | 564 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 058.00 | 902 432.00 | | 1 209 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 912.00 | 177 839.00 | | 136 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 419.00 | 2 192 288.00 | | 2 460 419.00 |
DP Provisions pour risques | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 000.00 | 17 712.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 211.00 | 17 712.00 | | 69 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 540.00 | 100 166.00 | | 275 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386 144.00 | 1 932 628.00 | | 2 386 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 703.00 | 60 212.00 | | 97 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 544.00 | 1 352 861.00 | | 963 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 680.00 | 956 488.00 | | 1 069 680.00 |
EA Autres dettes | 24 884.00 | 183 690.00 | | 24 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 817 495.00 | 4 586 045.00 | | 4 817 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 347 125.00 | 6 796 045.00 | | 7 347 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 692 167.00 | 4 535 895.00 | | 4 692 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 979.00 | 10 474 695.00 | 10 729 674.00 | 254 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 979.00 | 10 474 695.00 | 10 729 674.00 | 254 979.00 |
FM Production stockée | | | -70 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 810 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 823 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 323 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 120 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 689 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 221.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 692 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 572.00 | 42 978.00 | | 27 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -20 304.00 | | | -20 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 927.00 | 52 329.00 | | 65 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 623.00 | 52 329.00 | | 45 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 809.00 | 7 047.00 | | 7 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 020.00 | 7 047.00 | | 26 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 603.00 | 45 282.00 | | 19 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 694.00 | 330 994.00 | | 502 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 884 396.00 | 10 450 784.00 | | 10 884 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 675 339.00 | 9 548 352.00 | | 9 675 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 058.00 | 902 432.00 | | 1 209 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 242 407.00 | | 534 071.00 | 4 242 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 776 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 686 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 086.00 | | | 86 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 152 551.00 | | 534 071.00 | 4 152 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926 397.00 | 494 301.00 | | 2 926 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 702.00 | 4 575.00 | | 10 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915 695.00 | 489 726.00 | | 2 915 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 712.00 | 69 211.00 | 17 712.00 | 17 712.00 |
6T Sur comptes clients | 164 979.00 | 30 304.00 | 97 631.00 | 164 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 979.00 | 30 304.00 | 97 631.00 | 164 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 691.00 | 99 515.00 | 115 343.00 | 182 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 544.00 | 963 544.00 | | 963 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 038.00 | 186 038.00 | | 186 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 576.00 | 144 576.00 | | 144 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 3 110 510.00 | 3 110 510.00 | | 3 110 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 702.00 | | 101 702.00 | 101 702.00 |
VB T. V. A. | 128 244.00 | 128 244.00 | | 128 244.00 |
VC Groupe et associés | 133 966.00 | 133 966.00 | | 133 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 403.00 | 150 075.00 | 125 328.00 | 275 403.00 |
VI Groupe et associés | 2 386 144.00 | 2 386 144.00 | | 2 386 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 747.00 | | | 124 747.00 |
VP Divers | 67 821.00 | 67 821.00 | | 67 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 640.00 | 77 640.00 | | 77 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 884.00 | 80 884.00 | | 80 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 651 252.00 | 3 549 550.00 | 101 702.00 | 3 651 252.00 |
VW T.V.A. | 661 426.00 | 661 426.00 | | 661 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 719 792.00 | 4 594 464.00 | 125 328.00 | 4 719 792.00 |