| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 106.00 | 10 702.00 | 14 404.00 | 25 106.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 128 325.00 | 2 199 664.00 | 928 660.00 | 3 128 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 227.00 | 716 031.00 | 308 196.00 | 1 024 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 242 407.00 | 2 926 397.00 | 1 316 010.00 | 4 242 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 677.00 | | 55 677.00 | 55 677.00 |
BN En cours de production de biens | 135 360.00 | | 135 360.00 | 135 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 510.00 | | 78 510.00 | 78 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 194 373.00 | 164 979.00 | 3 029 395.00 | 3 194 373.00 |
BZ Autres créances | 558 760.00 | | 558 760.00 | 558 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 992.00 | | 99 992.00 | 99 992.00 |
CF Disponibilités | 1 506 940.00 | | 1 506 940.00 | 1 506 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 645 014.00 | 164 979.00 | 5 480 036.00 | 5 645 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 887 421.00 | 3 091 375.00 | 6 796 045.00 | 9 887 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 320 655.00 | | | 320 655.00 |
CU Autres participations | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 562 017.00 | 507 863.00 | | 562 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 432.00 | 954 153.00 | | 902 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 839.00 | 119 408.00 | | 177 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 288.00 | 2 131 425.00 | | 2 192 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 712.00 | 75 132.00 | | 17 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 712.00 | 75 132.00 | | 17 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 166.00 | 75 180.00 | | 100 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932 628.00 | 1 426 102.00 | | 1 932 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 212.00 | 50 173.00 | | 60 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 861.00 | 878 325.00 | | 1 352 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 488.00 | 833 353.00 | | 956 488.00 |
EA Autres dettes | 183 690.00 | 957.00 | | 183 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 586 045.00 | 3 264 091.00 | | 4 586 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 796 045.00 | 5 470 648.00 | | 6 796 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 932 628.00 | | | 1 932 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 098 142.00 | | 10 098 142.00 | 10 098 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 098 142.00 | | 10 098 142.00 | 10 098 142.00 |
FM Production stockée | | | 157 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 373 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 938 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 364 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 712.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 182 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 396.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 329.00 | 45 149.00 | | 52 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 329.00 | 56 544.00 | | 52 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 047.00 | 2 598.00 | | 7 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 047.00 | 2 598.00 | | 7 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 282.00 | 53 946.00 | | 45 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 994.00 | 390 831.00 | | 330 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 450 784.00 | 8 937 221.00 | | 10 450 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 548 352.00 | 7 983 068.00 | | 9 548 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 432.00 | 954 153.00 | | 902 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 697 011.00 | | 573 779.00 | 3 697 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 383.00 | 4 242 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 383.00 | 4 152 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 506.00 | | 13 580.00 | 72 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 620 736.00 | | 560 199.00 | 3 620 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499 188.00 | 455 592.00 | 28 383.00 | 2 499 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 573.00 | 4 129.00 | | 6 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492 615.00 | 451 463.00 | 28 383.00 | 2 492 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 132.00 | 17 712.00 | 75 132.00 | 75 132.00 |
6T Sur comptes clients | 11 737.00 | 153 242.00 | | 11 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 737.00 | 153 242.00 | | 11 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 869.00 | 170 954.00 | 75 132.00 | 86 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 954.00 | 75 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 861.00 | 1 352 861.00 | | 1 352 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 952.00 | 174 952.00 | | 174 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 389.00 | 166 389.00 | | 166 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 690.00 | 183 690.00 | | 183 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 999 844.00 | 2 999 844.00 | | 2 999 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 529.00 | | 194 529.00 | 194 529.00 |
VB T. V. A. | 172 994.00 | 172 994.00 | | 172 994.00 |
VC Groupe et associés | 254 077.00 | 127 951.00 | 126 126.00 | 254 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 150.00 | 50 000.00 | 50 150.00 | 100 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 932 628.00 | 1 932 628.00 | | 1 932 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 565.00 | | | 75 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
VP Divers | 108 260.00 | 108 260.00 | | 108 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 147.00 | 74 147.00 | | 74 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 765 008.00 | 3 444 333.00 | 320 675.00 | 3 765 008.00 |
VW T.V.A. | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 525 833.00 | 4 475 683.00 | 50 150.00 | 4 525 833.00 |