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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 206.00 | 23 196.00 | 5 010.00 | 28 206.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 906 763.00 | 3 177 472.00 | 729 291.00 | 3 906 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 951.00 | 1 100 450.00 | 420 501.00 | 1 520 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 522 320.00 | 4 302 118.00 | 1 220 202.00 | 5 522 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 978.00 | | 64 978.00 | 64 978.00 |
BN En cours de production de biens | 130 087.00 | | 130 087.00 | 130 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 310 004.00 | 26 253.00 | 3 283 751.00 | 3 310 004.00 |
BZ Autres créances | 743 137.00 | 31 887.00 | 711 250.00 | 743 137.00 |
CF Disponibilités | 1 038 165.00 | | 1 038 165.00 | 1 038 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 315 357.00 | 58 140.00 | 5 257 217.00 | 5 315 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 837 677.00 | 4 360 258.00 | 6 477 419.00 | 10 837 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
CU Autres participations | 3 450.00 | 1 000.00 | 2 450.00 | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 782 088.00 | 773 506.00 | | 782 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 181.00 | 1 258 582.00 | | 1 029 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 524.00 | 117 011.00 | | 86 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 793.00 | 2 699 099.00 | | 2 447 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 450.00 | 55 000.00 | | 18 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 450.00 | 55 000.00 | | 18 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 379.00 | 675 622.00 | | 75 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248 828.00 | 1 701 924.00 | | 1 248 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 015.00 | 3 796.00 | | 18 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 138.00 | 1 178 127.00 | | 1 437 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 823.00 | 945 482.00 | | 1 118 823.00 |
EA Autres dettes | 43 184.00 | 5 956.00 | | 43 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 809.00 | | | 69 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 011 176.00 | 4 510 906.00 | | 4 011 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 477 419.00 | 7 265 006.00 | | 6 477 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 011 176.00 | 4 510 906.00 | | 4 011 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 627 888.00 | 7 465.00 | 10 635 353.00 | 10 627 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 627 888.00 | 7 465.00 | 10 635 353.00 | 10 627 888.00 |
FM Production stockée | | | 62 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 947 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 384 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 450.00 | |
GE Autres charges | | | 105 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 570 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 693.00 | 91 869.00 | | 124 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 027.00 | 975.00 | | 12 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 987.00 | 61 968.00 | | 30 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 014.00 | 92 481.00 | | 43 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 057.00 | 24 718.00 | | 5 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 057.00 | 24 718.00 | | 5 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 956.00 | 67 762.00 | | 37 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 074.00 | 430 515.00 | | 359 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 019 436.00 | 9 968 869.00 | | 11 019 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 990 255.00 | 8 710 287.00 | | 9 990 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 181.00 | 1 258 582.00 | | 1 029 181.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 024.00 | 15 308.00 | | 16 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 150 806.00 | | 411 659.00 | 5 150 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 145.00 | 5 522 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 145.00 | 5 427 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 186.00 | | | 89 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 057 851.00 | | 410 009.00 | 5 057 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770.00 | | 1 650.00 | 3 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 878 972.00 | 462 291.00 | 40 145.00 | 3 878 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 446.00 | 3 750.00 | | 19 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 859 526.00 | 458 541.00 | 40 145.00 | 3 859 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 18 450.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 710.00 | | 70 457.00 | 96 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 710.00 | 32 887.00 | 70 457.00 | 96 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 710.00 | 51 337.00 | 125 457.00 | 151 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 450.00 | 125 457.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 138.00 | 1 437 138.00 | | 1 437 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 144.00 | 260 144.00 | | 260 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 443.00 | 182 443.00 | | 182 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 809.00 | 69 809.00 | | 69 809.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 3 278 500.00 | 3 278 500.00 | | 3 278 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 504.00 | | 31 504.00 | 31 504.00 |
VB T. V. A. | 122 921.00 | 122 921.00 | | 122 921.00 |
VC Groupe et associés | 554 179.00 | 554 179.00 | | 554 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 366.00 | 75 366.00 | | 75 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 248 828.00 | 1 248 828.00 | | 1 248 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 225.00 | | | 600 225.00 |
VP Divers | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 067 167.00 | 4 035 663.00 | 31 504.00 | 4 067 167.00 |
VW T.V.A. | 652 756.00 | 652 756.00 | | 652 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 161.00 | 3 993 161.00 | | 3 993 161.00 |