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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 526.00 | 6 573.00 | 4 953.00 | 11 526.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687 347.00 | 1 893 284.00 | 794 063.00 | 2 687 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 389.00 | 599 331.00 | 334 058.00 | 933 389.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 697 011.00 | 2 499 188.00 | 1 197 824.00 | 3 697 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
BN En cours de production de biens | 56 535.00 | | 56 535.00 | 56 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 497.00 | 11 737.00 | 2 453 760.00 | 2 465 497.00 |
BZ Autres créances | 275 149.00 | | 275 149.00 | 275 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 992.00 | | 99 992.00 | 99 992.00 |
CF Disponibilités | 1 279 200.00 | | 1 279 200.00 | 1 279 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 825.00 | | 60 825.00 | 60 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 284 561.00 | 11 737.00 | 4 272 824.00 | 4 284 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 981 572.00 | 2 510 925.00 | 5 470 648.00 | 7 981 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
CU Autres participations | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 507 863.00 | 503 608.00 | | 507 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 153.00 | 704 256.00 | | 954 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 408.00 | 82 618.00 | | 119 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 425.00 | 1 840 482.00 | | 2 131 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 132.00 | 58 200.00 | | 75 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 132.00 | 58 200.00 | | 75 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 180.00 | | | 75 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 102.00 | 1 163 072.00 | | 1 426 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 173.00 | 38 494.00 | | 50 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 325.00 | 666 843.00 | | 878 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 353.00 | 708 519.00 | | 833 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 181 287.00 | | |
EA Autres dettes | 957.00 | 8 878.00 | | 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 264 091.00 | 2 772 791.00 | | 3 264 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 470 648.00 | 4 671 473.00 | | 5 470 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 239 506.00 | 2 772 791.00 | | 3 239 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 055.00 | | 86 055.00 | 86 055.00 |
FG Production vendue services | 8 652 085.00 | | 8 652 085.00 | 8 652 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 738 140.00 | | 8 738 140.00 | 8 738 140.00 |
FM Production stockée | | | -24 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 850 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 274 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 132.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 569 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 319.00 | 60 814.00 | | 78 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 396.00 | 45 133.00 | | 11 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 149.00 | 13 939.00 | | 45 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 544.00 | 79 119.00 | | 56 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 598.00 | 43 486.00 | | 2 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 598.00 | 43 486.00 | | 2 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 946.00 | 35 634.00 | | 53 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 831.00 | 286 956.00 | | 390 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 937 221.00 | 7 631 775.00 | | 8 937 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 983 068.00 | 6 927 519.00 | | 7 983 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 153.00 | 704 256.00 | | 954 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 051.00 | | 451 863.00 | 3 361 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 252.00 | 90 651.00 | 3 697 011.00 | 25 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 189.00 | 72 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 252.00 | 89 462.00 | 3 620 736.00 | 25 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 120.00 | | 5 575.00 | 68 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 291 911.00 | | 443 538.00 | 3 291 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 2 750.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 992.00 | 442 847.00 | 90 651.00 | 2 146 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | 622.00 | 1 189.00 | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139 852.00 | 442 225.00 | 89 462.00 | 2 139 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 200.00 | 75 132.00 | 58 200.00 | 58 200.00 |
6T Sur comptes clients | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 937.00 | 75 132.00 | 58 200.00 | 69 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 132.00 | 58 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 451 415.00 | | | 2 451 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
VB T. V. A. | 126 563.00 | | | 126 563.00 |
VC Groupe et associés | 109 108.00 | | | 109 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
VP Divers | 26.00 | | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 825.00 | | | 60 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801 491.00 | 2 772 248.00 | 29 243.00 | 2 801 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |