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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 206.00 | 19 446.00 | 8 760.00 | 28 206.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 646 567.00 | 2 878 178.00 | 768 389.00 | 3 646 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 284.00 | 981 348.00 | 429 936.00 | 1 411 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 150 806.00 | 3 878 972.00 | 1 271 834.00 | 5 150 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 707.00 | | 50 707.00 | 50 707.00 |
BN En cours de production de biens | 70 567.00 | | 70 567.00 | 70 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 547 763.00 | 96 710.00 | 2 451 053.00 | 2 547 763.00 |
BZ Autres créances | 495 749.00 | | 495 749.00 | 495 749.00 |
CF Disponibilités | 2 894 302.00 | | 2 894 302.00 | 2 894 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 089 882.00 | 96 710.00 | 5 993 171.00 | 6 089 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 240 688.00 | 3 975 682.00 | 7 265 006.00 | 11 240 688.00 |
CU Autres participations | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 773 506.00 | 564 449.00 | | 773 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 582.00 | 1 209 058.00 | | 1 258 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 011.00 | 136 912.00 | | 117 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 099.00 | 2 460 419.00 | | 2 699 099.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 211.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | 51 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 69 211.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 622.00 | 275 540.00 | | 675 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 924.00 | 2 386 144.00 | | 1 701 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 796.00 | 97 703.00 | | 3 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 127.00 | 963 544.00 | | 1 178 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 482.00 | 1 069 680.00 | | 945 482.00 |
EA Autres dettes | 5 956.00 | 24 884.00 | | 5 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 510 906.00 | 4 817 495.00 | | 4 510 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 265 006.00 | 7 347 125.00 | | 7 265 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 510 906.00 | 4 692 167.00 | | 4 510 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 358.00 | 9 567 812.00 | 9 626 170.00 | 58 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 358.00 | 9 567 812.00 | 9 626 170.00 | 58 358.00 |
FM Production stockée | | | 19 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 802 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 399 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 229 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 573 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 467.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 621 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 869.00 | 27 572.00 | | 91 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | -20 304.00 | | 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 968.00 | 65 927.00 | | 61 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 481.00 | 45 623.00 | | 92 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 718.00 | 7 809.00 | | 24 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 718.00 | 26 020.00 | | 24 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 762.00 | 19 603.00 | | 67 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 515.00 | 502 694.00 | | 430 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 968 869.00 | 10 884 396.00 | | 9 968 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 710 287.00 | 9 675 339.00 | | 8 710 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 582.00 | 1 209 058.00 | | 1 258 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 776 478.00 | | 377 928.00 | 4 776 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 5 150 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 5 057 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 086.00 | | 3 100.00 | 86 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 686 622.00 | | 374 828.00 | 4 686 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 422 001.00 | 460 571.00 | 3 600.00 | 3 422 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 277.00 | 4 169.00 | | 15 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 406 724.00 | 456 402.00 | 3 600.00 | 3 406 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 211.00 | 55 000.00 | 69 211.00 | 69 211.00 |
6T Sur comptes clients | 97 651.00 | 24 058.00 | 24 999.00 | 97 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 651.00 | 24 058.00 | 24 999.00 | 97 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 863.00 | 79 058.00 | 94 210.00 | 166 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 058.00 | 64 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 127.00 | 1 178 127.00 | | 1 178 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 581.00 | 213 581.00 | | 213 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 452.00 | 164 452.00 | | 164 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 496 230.00 | 2 496 230.00 | | 2 496 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 534.00 | -1.00 | 51 534.00 | 51 534.00 |
VB T. V. A. | 135 401.00 | 135 401.00 | | 135 401.00 |
VC Groupe et associés | 305 008.00 | 305 008.00 | | 305 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 591.00 | 675 591.00 | | 675 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 701 924.00 | 1 701 924.00 | | 1 701 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 676.00 | | | 500 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 488.00 | | | 100 488.00 |
VP Divers | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 529.00 | 3 005 995.00 | 51 534.00 | 3 057 529.00 |
VW T.V.A. | 560 597.00 | 560 597.00 | | 560 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 507 111.00 | 4 507 111.00 | | 4 507 111.00 |