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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
AH Fonds commercial | 745 476.00 | | 745 476.00 | 745 476.00 |
AP Constructions | 90 757.00 | 88 319.00 | 2 439.00 | 90 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 621.00 | 512 365.00 | 23 257.00 | 535 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 465.00 | 172 261.00 | 32 204.00 | 204 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 797.00 | 798 281.00 | 1 103 516.00 | 1 901 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 280.00 | | 299 280.00 | 299 280.00 |
BN En cours de production de biens | 36 567.00 | | 36 567.00 | 36 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 032.00 | | 49 032.00 | 49 032.00 |
BT Marchandises | 108 134.00 | | 108 134.00 | 108 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 010.00 | 289.00 | 306 722.00 | 307 010.00 |
BZ Autres créances | 343 211.00 | | 343 211.00 | 343 211.00 |
CF Disponibilités | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 197.00 | 289.00 | 1 197 908.00 | 1 198 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 993.00 | 798 570.00 | 2 301 423.00 | 3 099 993.00 |
CU Autres participations | 298 332.00 | | 298 332.00 | 298 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 202 522.00 | 110 211.00 | | 202 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 196.00 | 127 311.00 | | 6 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 719.00 | 1 447 522.00 | | 1 418 719.00 |
DP Provisions pour risques | 275 050.00 | 210 763.00 | | 275 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 050.00 | 210 763.00 | | 275 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81 966.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 950.00 | 146 986.00 | | 22 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 973.00 | 73 909.00 | | 101 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 252.00 | 510 225.00 | | 360 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 931.00 | 174 245.00 | | 120 931.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 236.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 655.00 | 987 566.00 | | 607 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 423.00 | 2 645 852.00 | | 2 301 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 289.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 883.00 | | | 1 940 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 901 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 896.00 | | | 822 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 174.00 | | | 347 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 293.00 | 15 988.00 | | 782 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 956.00 | 15 988.00 | | 756 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 763.00 | 66 987.00 | 2 700.00 | 210 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337.00 | | 48.00 | 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 100.00 | 66 987.00 | 2 748.00 | 211 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 252.00 | 360 252.00 | | 360 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 215.00 | 678 919.00 | 296.00 | 679 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 682.00 | 505 682.00 | | 505 682.00 |