| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
AH Fonds commercial | 745 476.00 | | 745 476.00 | 745 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 101.00 | 520.00 | 2 581.00 | 3 101.00 |
AP Constructions | 90 757.00 | 88 844.00 | 1 913.00 | 90 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 621.00 | 520 893.00 | 14 729.00 | 535 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 163.00 | 175 803.00 | 30 360.00 | 206 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 083.00 | 811 396.00 | 1 093 687.00 | 1 905 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 447.00 | | 281 447.00 | 281 447.00 |
BN En cours de production de biens | 85 536.00 | | 85 536.00 | 85 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
BT Marchandises | 120 274.00 | | 120 274.00 | 120 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 130.00 | 415.00 | 267 715.00 | 268 130.00 |
BZ Autres créances | 712 899.00 | | 712 899.00 | 712 899.00 |
CF Disponibilités | 79 294.00 | | 79 294.00 | 79 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 992.00 | 415.00 | 1 613 577.00 | 1 613 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 075.00 | 811 811.00 | 2 707 264.00 | 3 519 075.00 |
CU Autres participations | 298 332.00 | | 298 332.00 | 298 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 208 719.00 | 202 522.00 | | 208 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39.00 | 6 196.00 | | -39.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 679.00 | 1 418 719.00 | | 1 418 679.00 |
DP Provisions pour risques | 275 050.00 | 275 050.00 | | 275 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 050.00 | 275 050.00 | | 275 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 581.00 | | | 302 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 950.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 725.00 | 101 973.00 | | 140 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 360.00 | 360 252.00 | | 426 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 870.00 | 120 931.00 | | 143 870.00 |
EA Autres dettes | | 1 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 013 535.00 | 607 655.00 | | 1 013 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 264.00 | 2 301 423.00 | | 2 707 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 350.00 | | | 135 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 050.00 | | | 275 050.00 |
6T Sur comptes clients | 289.00 | 174.00 | | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289.00 | 174.00 | | 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289.00 | 174.00 | | 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 360.00 | 426 360.00 | | 426 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 581.00 | 184 924.00 | 117 657.00 | 302 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 870.00 | 143 870.00 | | 143 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 419.00 | 1 011 123.00 | 296.00 | 1 011 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 811.00 | 755 154.00 | 117 657.00 | 872 811.00 |