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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 2 643.00 | 1 071.00 | 3 715.00 |
AH Fonds commercial | 745 475.00 | | 745 475.00 | 745 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 725.00 | 4 625.00 | 8 099.00 | 12 725.00 |
AP Constructions | 90 757.00 | 90 026.00 | 731.00 | 90 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 070.00 | 510 339.00 | 12 730.00 | 523 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 303.00 | 167 633.00 | 31 670.00 | 199 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 829.00 | | 71 829.00 | 71 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 164.00 | 789 644.00 | 1 272 519.00 | 2 062 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 711.00 | 33 784.00 | 259 926.00 | 293 711.00 |
BN En cours de production de biens | 112 844.00 | | 112 844.00 | 112 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 260.00 | | 38 260.00 | 38 260.00 |
BT Marchandises | 129 213.00 | 15 676.00 | 113 537.00 | 129 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 128.00 | 319.00 | 136 809.00 | 137 128.00 |
BZ Autres créances | 148 406.00 | | 148 406.00 | 148 406.00 |
CF Disponibilités | 190 328.00 | | 190 328.00 | 190 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 543.00 | | 40 543.00 | 40 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 693.00 | 49 780.00 | 1 066 913.00 | 1 116 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 857.00 | 839 425.00 | 2 339 432.00 | 3 178 857.00 |
CU Autres participations | 388 268.00 | | 388 268.00 | 388 268.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 722.00 | 14 376.00 | 12 346.00 | 26 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 251 706.00 | 146 071.00 | | 251 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 683.00 | 105 635.00 | | 32 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 390.00 | 1 098 706.00 | | 1 131 390.00 |
DP Provisions pour risques | 208 063.00 | 208 063.00 | | 208 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 063.00 | 208 063.00 | | 208 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 474.00 | 184 675.00 | | 205 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 859.00 | 201 807.00 | | 218 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 434.00 | 345 815.00 | | 76 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 339.00 | 465 164.00 | | 414 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 969.00 | 133 941.00 | | 51 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | | | 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 45 249.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 979.00 | 1 376 653.00 | | 999 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 432.00 | 2 683 423.00 | | 2 339 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 018.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 678.00 | 18 412.00 | 14 445.00 | 785 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 062.00 | 4 585.00 | | 17 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 616.00 | 13 827.00 | 14 445.00 | 768 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 063.00 | | | 208 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 063.00 | | | 208 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 860.00 | 218 860.00 | | 218 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 339.00 | 414 339.00 | | 414 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 125.00 | | 72 125.00 | 72 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 475.00 | 201 224.00 | 4 251.00 | 205 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 079.00 | 326 079.00 | | 326 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 204.00 | 326 079.00 | 72 125.00 | 398 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 545.00 | 919 294.00 | 4 251.00 | 923 545.00 |