| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 200.00 | 5 489.00 | 17 711.00 | 23 200.00 |
AH Fonds commercial | 745 475.00 | | 745 475.00 | 745 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 725.00 | 11 297.00 | 1 427.00 | 12 725.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 42 751.00 | | 42 751.00 | 42 751.00 |
AN Terrains | 48 531.00 | 1 596.00 | 46 934.00 | 48 531.00 |
AP Constructions | 125 872.00 | 93 827.00 | 32 045.00 | 125 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 243.00 | 540 224.00 | 42 018.00 | 582 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 006.00 | 182 116.00 | 57 889.00 | 240 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 176.00 | | 80 176.00 | 80 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 269.00 | 857 761.00 | 1 458 508.00 | 2 316 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 276.00 | 590.00 | 164 686.00 | 165 276.00 |
BN En cours de production de biens | 109 358.00 | | 109 358.00 | 109 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 579.00 | 65 196.00 | 112 383.00 | 177 579.00 |
BT Marchandises | 122 685.00 | 19 502.00 | 103 183.00 | 122 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 556.00 | 319.00 | 26 237.00 | 26 556.00 |
BZ Autres créances | 503 341.00 | | 503 341.00 | 503 341.00 |
CF Disponibilités | 233 141.00 | | 233 141.00 | 233 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 461.00 | | 94 461.00 | 94 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 210.00 | 85 607.00 | 1 361 603.00 | 1 447 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 480.00 | 943 368.00 | 2 820 111.00 | 3 763 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 388 268.00 | | 388 268.00 | 388 268.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 722.00 | 23 210.00 | 3 512.00 | 26 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 324 220.00 | 199 390.00 | | 324 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 132.00 | 209 830.00 | | -25 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 243.00 | 35 272.00 | | 23 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 330.00 | 1 291 492.00 | | 1 169 330.00 |
DP Provisions pour risques | 131 063.00 | 245 063.00 | | 131 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 488.00 | 112 859.00 | | 8 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 551.00 | 357 922.00 | | 139 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 536.00 | 747 981.00 | | 718 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 084.00 | 190 999.00 | | 194 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 925.00 | 302 257.00 | | 226 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 763.00 | 470 562.00 | | 210 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 908.00 | 134 564.00 | | 142 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 787.00 | 5 500.00 | | 14 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 229.00 | 1 851 878.00 | | 1 511 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 111.00 | 3 501 292.00 | | 2 820 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 523.00 | 772 097.00 | | 690 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 267 235.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 494 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 762 022.00 | |
FM Production stockée | | | -155 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 475 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 092.00 | |
GE Autres charges | | | 7 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 307.00 | | | 86 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 995.00 | 4 753.00 | | 79 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 995.00 | 4 753.00 | | 79 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 312.00 | -4 753.00 | | 6 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 819.00 | 66 566.00 | | -19 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 327.00 | 4 107 209.00 | | 3 046 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 459.00 | 3 897 379.00 | | 3 071 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 132.00 | 209 830.00 | | -25 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 472.00 | | 173 799.00 | 2 142 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 316 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 817.00 | | 45 337.00 | 778 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 038.00 | | 126 615.00 | 870 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 894.00 | | 1 847.00 | 466 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 701.00 | 39 060.00 | | 818 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 793.00 | 4 417.00 | | 18 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 293.00 | 5 494.00 | | 11 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 614.00 | 29 149.00 | | 788 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 922.00 | | 218 371.00 | 357 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 319.00 | 20 092.00 | 116 123.00 | 181 319.00 |
6T Sur comptes clients | 319.00 | | | 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 638.00 | 20 092.00 | 116 123.00 | 181 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 561.00 | 20 092.00 | 334 494.00 | 539 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 092.00 | 257 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 085.00 | | | 194 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 764.00 | 210 764.00 | | 210 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 176.00 | 59 953.00 | 20 223.00 | 80 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UX Autres créances clients | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 537.00 | 318 841.00 | 399 696.00 | 718 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 120.00 | | | 159 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 578.00 | 68 578.00 | | 68 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VP Divers | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 850.00 | 352 850.00 | | 352 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 462.00 | 94 462.00 | | 94 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 832.00 | 684 313.00 | 20 519.00 | 704 832.00 |
VW T.V.A. | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 305.00 | 690 524.00 | 399 696.00 | 1 284 305.00 |