| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AH Fonds commercial | 745 476.00 | | 745 476.00 | 745 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 101.00 | 1 553.00 | 1 547.00 | 3 101.00 |
AP Constructions | 90 757.00 | 89 369.00 | 1 388.00 | 90 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 331.00 | 516 499.00 | 8 832.00 | 525 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 576.00 | 162 748.00 | 32 828.00 | 195 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 665.00 | | 55 665.00 | 55 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 041.00 | 785 678.00 | 1 144 364.00 | 1 930 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 908.00 | 33 785.00 | 268 123.00 | 301 908.00 |
BN En cours de production de biens | 129 863.00 | | 129 863.00 | 129 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
BT Marchandises | 118 605.00 | 15 676.00 | 102 929.00 | 118 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 491.00 | 367.00 | 253 124.00 | 253 491.00 |
BZ Autres créances | 146 482.00 | | 146 482.00 | 146 482.00 |
CF Disponibilités | 556 652.00 | | 556 652.00 | 556 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 888.00 | 49 828.00 | 1 539 060.00 | 1 588 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 930.00 | 835 506.00 | 2 683 424.00 | 3 518 930.00 |
CU Autres participations | 298 332.00 | | 298 332.00 | 298 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 1 100 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 110 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 146 072.00 | 208 719.00 | | 146 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 635.00 | -39.00 | | 105 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 707.00 | 1 418 679.00 | | 1 098 707.00 |
DP Provisions pour risques | 208 063.00 | 275 050.00 | | 208 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 063.00 | 275 050.00 | | 208 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 675.00 | 302 581.00 | | 184 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 808.00 | | | 201 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 816.00 | 140 725.00 | | 345 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 164.00 | 426 360.00 | | 465 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 942.00 | 143 870.00 | | 133 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 249.00 | | | 45 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 654.00 | 1 013 535.00 | | 1 376 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 424.00 | 2 707 264.00 | | 2 683 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 018.00 | 135 350.00 | | 67 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 673 255.00 | 41 104.00 | 2 714 359.00 | 2 673 255.00 |
FG Production vendue services | 44 045.00 | 2 765.00 | 46 810.00 | 44 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 300.00 | 43 870.00 | 2 761 169.00 | 2 717 300.00 |
FM Production stockée | | | 35 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 461.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 905.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 016.00 | 413.00 | | 71 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 493.00 | 413.00 | | 71 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 493.00 | 492.00 | | -71 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 381.00 | -17 806.00 | | 21 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 695.00 | 2 035 506.00 | | 2 982 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 059.00 | 2 035 545.00 | | 2 877 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 635.00 | -39.00 | | 105 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 050.00 | | 66 987.00 | 275 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 49 461.00 | | |
6T Sur comptes clients | 415.00 | | 48.00 | 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415.00 | 49 461.00 | 48.00 | 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 465.00 | 49 461.00 | 67 035.00 | 275 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 808.00 | 201 808.00 | | 201 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 164.00 | 465 164.00 | | 465 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 675.00 | 117 100.00 | 67 575.00 | 184 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 942.00 | 133 942.00 | | 133 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 838.00 | 963 263.00 | 67 575.00 | 1 030 838.00 |