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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 715.00 | 3 203.00 | 511.00 | 3 715.00 |
AH Fonds commercial | 745 475.00 | | 745 475.00 | 745 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 725.00 | 8 089.00 | 4 636.00 | 12 725.00 |
AP Constructions | 90 757.00 | 90 551.00 | 205.00 | 90 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 766.00 | 524 294.00 | 46 471.00 | 570 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 514.00 | 173 768.00 | 34 746.00 | 208 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 329.00 | | 78 329.00 | 78 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 471.00 | 818 701.00 | 1 323 769.00 | 2 142 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 093.00 | 83 089.00 | 558 004.00 | 641 093.00 |
BN En cours de production de biens | 189 456.00 | | 189 456.00 | 189 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 586.00 | 82 350.00 | 170 236.00 | 252 586.00 |
BT Marchandises | 94 372.00 | 15 879.00 | 78 493.00 | 94 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 567 254.00 | 319.00 | 566 935.00 | 567 254.00 |
CF Disponibilités | 555 538.00 | | 555 538.00 | 555 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 161.00 | 181 638.00 | 2 177 523.00 | 2 359 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 632.00 | 1 000 339.00 | 3 501 292.00 | 4 501 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 388 268.00 | | 388 268.00 | 388 268.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 722.00 | 18 793.00 | 7 929.00 | 26 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 199 390.00 | 251 706.00 | | 199 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 830.00 | 32 683.00 | | 209 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 492.00 | 1 131 390.00 | | 1 291 492.00 |
DP Provisions pour risques | 245 063.00 | 208 063.00 | | 245 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 859.00 | | | 112 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 922.00 | 208 063.00 | | 357 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 981.00 | 205 474.00 | | 747 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 999.00 | 218 859.00 | | 190 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 257.00 | 76 434.00 | | 302 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 562.00 | 414 339.00 | | 470 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 564.00 | 51 969.00 | | 134 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 200.00 | | |
EA Autres dettes | 12.00 | 701.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 30 000.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 878.00 | 999 979.00 | | 1 851 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 292.00 | 2 339 432.00 | | 3 501 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 097.00 | | | 772 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 164.00 | | 80 307.00 | 2 062 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 142 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 917.00 | | 16 900.00 | 761 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 131.00 | | 56 907.00 | 813 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 394.00 | | 6 500.00 | 460 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 644.00 | 29 056.00 | | 789 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 377.00 | 4 417.00 | | 14 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 269.00 | 4 024.00 | | 7 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 998.00 | 20 616.00 | | 767 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 063.00 | 149 859.00 | | 208 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 461.00 | 131 858.00 | | 49 461.00 |
6T Sur comptes clients | 319.00 | | | 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 780.00 | 131 858.00 | | 49 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 843.00 | 281 717.00 | | 257 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 999.00 | | | 190 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 563.00 | 470 563.00 | | 470 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 462.00 | 56 462.00 | | 56 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 329.00 | | 78 329.00 | 78 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UX Autres créances clients | 176 541.00 | 176 541.00 | | 176 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 607.00 | 152 082.00 | 586 525.00 | 738 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 724.00 | | | 50 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VP Divers | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 253.00 | 315 253.00 | | 315 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 632.00 | 601 007.00 | 78 625.00 | 679 632.00 |
VW T.V.A. | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 621.00 | 772 097.00 | 586 525.00 | 1 549 621.00 |