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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 717.00 | 60 756.00 | 94 961.00 | 155 717.00 |
AH Fonds commercial | 210 981.00 | | 210 981.00 | 210 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 1 525.00 | 488.00 | 2 013.00 |
AN Terrains | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
AP Constructions | 644 411.00 | 555 344.00 | 89 066.00 | 644 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 758 157.00 | 2 047 541.00 | 710 616.00 | 2 758 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 598.00 | 390 508.00 | 191 090.00 | 581 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 326 742.00 | | 326 742.00 | 326 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 693 412.00 | 3 055 675.00 | 1 637 737.00 | 4 693 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 653.00 | 38 475.00 | 326 178.00 | 364 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 613 975.00 | 6 289.00 | 607 686.00 | 613 975.00 |
BT Marchandises | 449 557.00 | 35 115.00 | 414 442.00 | 449 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 044.00 | 18 644.00 | 677 400.00 | 696 044.00 |
BZ Autres créances | 409 875.00 | | 409 875.00 | 409 875.00 |
CF Disponibilités | 1 186 089.00 | | 1 186 089.00 | 1 186 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 743 626.00 | 98 523.00 | 3 645 103.00 | 3 743 626.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 438 157.00 | 3 154 197.00 | 5 283 959.00 | 8 438 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 638 586.00 | 501 841.00 | | 638 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 022.00 | 136 744.00 | | 203 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 608.00 | 1 738 585.00 | | 1 941 608.00 |
DP Provisions pour risques | 1 119.00 | 417.00 | | 1 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 119.00 | 417.00 | | 1 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 294.00 | 872 115.00 | | 1 304 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 164.00 | 829 019.00 | | 1 234 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 305.00 | 18 153.00 | | 5 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 407.00 | 581 929.00 | | 442 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 482.00 | 252 936.00 | | 242 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 521.00 | 223 682.00 | | 98 521.00 |
EA Autres dettes | 13 947.00 | 5 045.00 | | 13 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 120.00 | 2 782 879.00 | | 3 341 120.00 |
ED (V) | 111.00 | 2 054.00 | | 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 283 958.00 | 4 523 935.00 | | 5 283 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 280.00 | 2 227 220.00 | | 2 358 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 525 049.00 | | 1 147 515.00 | 4 525 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 066.00 | 2 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 501 744.00 | 477 408.00 | 4 693 411.00 | 501 744.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 792.00 | 368 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 501 744.00 | 464 549.00 | 4 322 373.00 | 501 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 723.00 | | 69 780.00 | 301 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 210 934.00 | | 1 077 732.00 | 4 210 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 392.00 | | 2.00 | 12 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205 629.00 | 241 511.00 | 391 464.00 | 3 205 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 378.00 | 3 696.00 | 2 792.00 | 61 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 144 251.00 | 237 815.00 | 388 672.00 | 3 144 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417.00 | 1 119.00 | 417.00 | 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 941.00 | 3 672.00 | 19 734.00 | 95 941.00 |
6T Sur comptes clients | 18 357.00 | 287.00 | | 18 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 298.00 | 3 959.00 | 19 734.00 | 114 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 715.00 | 5 078.00 | 20 151.00 | 114 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 078.00 | 20 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 407.00 | 442 407.00 | | 442 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 376.00 | 138 376.00 | | 138 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 702.00 | 80 702.00 | | 80 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 521.00 | 98 521.00 | | 98 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UX Autres créances clients | 675 544.00 | | | 675 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VB T. V. A. | 125 566.00 | | | 125 566.00 |
VC Groupe et associés | 174 326.00 | | | 174 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 308.00 | 314 468.00 | 937 840.00 | 1 297 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 164.00 | 1 234 164.00 | | 1 234 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 970.00 | | | 215 970.00 |
VP Divers | 57 516.00 | | | 57 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 519.00 | | | 49 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 775.00 | 1 103 275.00 | 20 500.00 | 1 123 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 814.00 | 2 352 974.00 | 937 840.00 | 3 335 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |