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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 299.00 | 129 703.00 | 102 596.00 | 232 299.00 |
AH Fonds commercial | 210 981.00 | | 210 981.00 | 210 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
AN Terrains | 70 960.00 | | 70 960.00 | 70 960.00 |
AP Constructions | 748 421.00 | 698 020.00 | 50 401.00 | 748 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 410 731.00 | 2 760 204.00 | 1 650 527.00 | 4 410 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 836.00 | 717 976.00 | 350 860.00 | 1 068 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 573 859.00 | | 573 859.00 | 573 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 326 687.00 | 4 307 917.00 | 3 018 770.00 | 7 326 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 363.00 | 16 914.00 | 513 449.00 | 530 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 783 046.00 | 3 917.00 | 779 129.00 | 783 046.00 |
BT Marchandises | 455 951.00 | 14 590.00 | 441 361.00 | 455 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 661.00 | | 56 661.00 | 56 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 875.00 | 791.00 | 1 347 084.00 | 1 347 875.00 |
BZ Autres créances | 1 130 693.00 | | 1 130 693.00 | 1 130 693.00 |
CF Disponibilités | 306 176.00 | | 306 176.00 | 306 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 623 783.00 | 36 212.00 | 4 587 571.00 | 4 623 783.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 951 458.00 | 4 344 129.00 | 7 607 329.00 | 11 951 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 830.00 | 102 005.00 | | 119 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 473.00 | 552 439.00 | | 1 122 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 866.00 | 570 034.00 | | 440 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 546.00 | 65 612.00 | | 54 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 716.00 | 2 440 090.00 | | 2 887 716.00 |
DP Provisions pour risques | 12 185.00 | 35 000.00 | | 12 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 41 920.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 185.00 | 76 920.00 | | 22 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 543 193.00 | 2 211 264.00 | | 2 543 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 965.00 | 131 022.00 | | 34 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 568.00 | 46 508.00 | | 9 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 052.00 | 1 393 167.00 | | 1 131 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 120.00 | 616 791.00 | | 645 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 135.00 | 51 151.00 | | 190 135.00 |
EA Autres dettes | 136 891.00 | 99 961.00 | | 136 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 690 924.00 | 4 549 862.00 | | 4 690 924.00 |
ED (V) | 6 504.00 | 1 277.00 | | 6 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 607 329.00 | 7 068 149.00 | | 7 607 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 786 600.00 | 2 936 614.00 | | 2 786 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 171 965.00 | | 1 217 614.00 | 6 171 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 630.00 | 8 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 893.00 | 7 326 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 263.00 | 6 872 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 293.00 | | | 445 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 669 190.00 | | 1 212 880.00 | 5 669 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 483.00 | | 4 734.00 | 57 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 883 305.00 | 433 874.00 | 9 262.00 | 3 883 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 754.00 | 10 962.00 | | 120 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 762 550.00 | 422 912.00 | 9 262.00 | 3 762 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 920.00 | 22 185.00 | 76 920.00 | 76 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 623.00 | 4 869.00 | 5 071.00 | 35 623.00 |
6T Sur comptes clients | 791.00 | | | 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 414.00 | 4 869.00 | 5 071.00 | 36 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 334.00 | 27 054.00 | 81 991.00 | 113 334.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 054.00 | 81 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 052.00 | 1 131 052.00 | | 1 131 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 423.00 | 388 423.00 | | 388 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 064.00 | 196 064.00 | | 196 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 135.00 | 190 135.00 | | 190 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 891.00 | 136 891.00 | | 136 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 084.00 | 1 347 084.00 | | 1 347 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 278 036.00 | 278 036.00 | | 278 036.00 |
VC Groupe et associés | 764 483.00 | 764 483.00 | | 764 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 536 525.00 | 632 201.00 | 1 776 888.00 | 2 536 525.00 |
VI Groupe et associés | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 463.00 | | | 558 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 584.00 | 60 584.00 | | 60 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 872.00 | 2 499 872.00 | | 2 499 872.00 |
VW T.V.A. | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 681 356.00 | 2 777 032.00 | 1 776 888.00 | 4 681 356.00 |