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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 945.00 | 66 277.00 | 127 668.00 | 193 945.00 |
AH Fonds commercial | 210 981.00 | | 210 981.00 | 210 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
AN Terrains | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
AP Constructions | 668 741.00 | 586 840.00 | 81 901.00 | 668 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 672 333.00 | 2 449 642.00 | 1 222 691.00 | 3 672 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 841.00 | 474 270.00 | 215 570.00 | 689 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 566 514.00 | | 566 514.00 | 566 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 018 161.00 | 3 579 042.00 | 2 439 119.00 | 6 018 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 430.00 | 43 333.00 | 354 097.00 | 397 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 681 875.00 | 10 979.00 | 670 896.00 | 681 875.00 |
BT Marchandises | 460 963.00 | 48 149.00 | 412 814.00 | 460 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 440.00 | 6 508.00 | 528 932.00 | 535 440.00 |
BZ Autres créances | 223 929.00 | | 223 929.00 | 223 929.00 |
CF Disponibilités | 960 462.00 | | 960 462.00 | 960 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 541.00 | 108 969.00 | 3 157 572.00 | 3 266 541.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 285 575.00 | 3 688 011.00 | 5 597 564.00 | 9 285 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 832 381.00 | 841 608.00 | | 832 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 186.00 | -9 227.00 | | -157 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 232.00 | 9 625.00 | | 8 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 428.00 | 1 942 006.00 | | 1 783 428.00 |
DP Provisions pour risques | 873.00 | 1 184.00 | | 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 873.00 | 1 184.00 | | 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 935.00 | 1 777 682.00 | | 1 771 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259 438.00 | 1 329 536.00 | | 1 259 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 681.00 | 1 539.00 | | 4 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 359.00 | 494 669.00 | | 494 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 348.00 | 239 087.00 | | 227 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 122.00 | 153 169.00 | | 54 122.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 4 749.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 813 194.00 | 4 000 431.00 | | 3 813 194.00 |
ED (V) | 69.00 | | | 69.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 597 564.00 | 5 943 621.00 | | 5 597 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 365.00 | 2 756 223.00 | | 2 658 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 782 997.00 | | 991 640.00 | 5 782 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 540 755.00 | 215 720.00 | 6 018 161.00 | 540 755.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 860.00 | 406 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 540 755.00 | 206 860.00 | 5 608 895.00 | 540 755.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 096.00 | | 45 703.00 | 370 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 410 573.00 | | 945 937.00 | 5 410 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 381 125.00 | 386 628.00 | 188 710.00 | 3 381 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 038.00 | 1 253.00 | | 67 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 314 087.00 | 385 375.00 | 188 710.00 | 3 314 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 184.00 | 873.00 | 1 184.00 | 1 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 760.00 | | 12 299.00 | 114 760.00 |
6T Sur comptes clients | 6 167.00 | 341.00 | | 6 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 927.00 | 341.00 | 12 299.00 | 120 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 111.00 | 1 214.00 | 13 483.00 | 122 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 214.00 | 13 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 359.00 | 494 359.00 | | 494 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 702.00 | 123 702.00 | | 123 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 097.00 | 86 097.00 | | 86 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 122.00 | 54 122.00 | | 54 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UX Autres créances clients | 528 137.00 | 528 137.00 | | 528 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
VB T. V. A. | 68 708.00 | 68 708.00 | | 68 708.00 |
VC Groupe et associés | 101 189.00 | 101 189.00 | | 101 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 171.00 | 63 171.00 | | 63 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708 764.00 | 553 935.00 | 1 099 755.00 | 1 708 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 259 438.00 | 1 259 438.00 | | 1 259 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 666.00 | | | 550 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 505.00 | | | 605 505.00 |
VP Divers | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 762.00 | 760 459.00 | 7 303.00 | 767 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 808 513.00 | 2 653 684.00 | 1 099 755.00 | 3 808 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 32.00 | | 11.00 |