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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 299.00 | 118 741.00 | 113 558.00 | 232 299.00 |
AH Fonds commercial | 210 981.00 | | 210 981.00 | 210 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
AN Terrains | 70 960.00 | | 70 960.00 | 70 960.00 |
AP Constructions | 748 421.00 | 685 702.00 | 62 719.00 | 748 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 864 160.00 | 2 454 973.00 | 1 409 187.00 | 3 864 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 414.00 | 621 875.00 | 149 539.00 | 771 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 234.00 | | 214 234.00 | 214 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 171 966.00 | 3 883 304.00 | 2 288 662.00 | 6 171 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 446.00 | 18 279.00 | 337 167.00 | 355 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 602 912.00 | 766.00 | 602 146.00 | 602 912.00 |
BT Marchandises | 486 063.00 | 16 578.00 | 469 485.00 | 486 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 898.00 | | 74 898.00 | 74 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 128.00 | 791.00 | 1 280 337.00 | 1 281 128.00 |
BZ Autres créances | 620 538.00 | | 620 538.00 | 620 538.00 |
CF Disponibilités | 1 323 393.00 | | 1 323 393.00 | 1 323 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 524.00 | | 71 524.00 | 71 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 815 902.00 | 36 414.00 | 4 779 488.00 | 4 815 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 987 868.00 | 3 919 718.00 | 7 068 150.00 | 10 987 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
CU Autres participations | 53 931.00 | | 53 931.00 | 53 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 005.00 | 102 005.00 | | 102 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 552 439.00 | 367 206.00 | | 552 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 035.00 | 185 233.00 | | 570 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 612.00 | 14 391.00 | | 65 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 091.00 | 1 818 835.00 | | 2 440 091.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 1 107.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 920.00 | 1 107.00 | | 76 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 211 264.00 | 2 002 899.00 | | 2 211 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 022.00 | 1 527 836.00 | | 131 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 508.00 | 17 596.00 | | 46 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 167.00 | 857 998.00 | | 1 393 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 791.00 | 301 001.00 | | 616 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 151.00 | 144 071.00 | | 51 151.00 |
EA Autres dettes | 99 961.00 | 11 891.00 | | 99 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 549 864.00 | 4 863 292.00 | | 4 549 864.00 |
ED (V) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 068 150.00 | 6 683 235.00 | | 7 068 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 936 614.00 | 3 753 046.00 | | 2 936 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 022.00 | | | 131 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 377 766.00 | | 796 633.00 | 6 377 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 383.00 | 808 051.00 | 6 171 965.00 | 194 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 383.00 | 808 051.00 | 5 669 189.00 | 194 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 293.00 | | | 445 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 874 990.00 | | 796 633.00 | 5 874 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 194 383.00 | | | 194 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 006 709.00 | 378 863.00 | 502 265.00 | 4 006 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 504.00 | 14 250.00 | | 106 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900 205.00 | 364 613.00 | 502 265.00 | 3 900 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 107.00 | 76 920.00 | 1 107.00 | 1 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 328.00 | 36.00 | 5 741.00 | 41 328.00 |
6T Sur comptes clients | 19 900.00 | | 19 109.00 | 19 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 228.00 | 36.00 | 24 850.00 | 61 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 335.00 | 76 956.00 | 25 957.00 | 62 335.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 956.00 | 25 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 167.00 | 1 393 167.00 | | 1 393 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 827.00 | 297 827.00 | | 297 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 870.00 | 105 870.00 | | 105 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 985.00 | 183 985.00 | | 183 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 151.00 | 51 151.00 | | 51 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 961.00 | 99 961.00 | | 99 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 337.00 | 1 280 337.00 | | 1 280 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 219 924.00 | 219 924.00 | | 219 924.00 |
VC Groupe et associés | 369 880.00 | 369 880.00 | | 369 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 208 706.00 | 595 458.00 | 1 552 207.00 | 2 208 706.00 |
VI Groupe et associés | 131 022.00 | 131 022.00 | | 131 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 524.00 | 71 524.00 | | 71 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 743.00 | 1 976 743.00 | | 1 976 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 503 354.00 | 2 890 106.00 | 1 552 207.00 | 4 503 354.00 |