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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 299.00 | 104 491.00 | 127 808.00 | 232 299.00 |
AH Fonds commercial | 210 981.00 | | 210 981.00 | 210 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
AN Terrains | 70 960.00 | | 70 960.00 | 70 960.00 |
AP Constructions | 748 421.00 | 671 950.00 | 76 471.00 | 748 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 219 266.00 | 2 606 796.00 | 1 612 470.00 | 4 219 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 179.00 | 621 455.00 | 135 724.00 | 757 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 165.00 | | 79 165.00 | 79 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 377 768.00 | 4 006 705.00 | 2 371 063.00 | 6 377 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 207.00 | 19 659.00 | 376 548.00 | 396 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 623 963.00 | 3 783.00 | 620 180.00 | 623 963.00 |
BT Marchandises | 366 101.00 | 17 886.00 | 348 215.00 | 366 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 491.00 | | 52 491.00 | 52 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 301.00 | 19 900.00 | 879 401.00 | 899 301.00 |
BZ Autres créances | 1 191 344.00 | | 1 191 344.00 | 1 191 344.00 |
CF Disponibilités | 763 792.00 | | 763 792.00 | 763 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 203.00 | | 80 203.00 | 80 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 373 402.00 | 61 228.00 | 4 312 174.00 | 4 373 402.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 751 169.00 | 4 067 934.00 | 6 683 235.00 | 10 751 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
CU Autres participations | 53 931.00 | | 53 931.00 | 53 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 005.00 | 102 005.00 | | 102 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 367 206.00 | 368 478.00 | | 367 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 234.00 | -1 271.00 | | 185 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 391.00 | 16 802.00 | | 14 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 836.00 | 1 636 014.00 | | 1 818 836.00 |
DP Provisions pour risques | 1 107.00 | 713.00 | | 1 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 107.00 | 713.00 | | 1 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 899.00 | 1 787 813.00 | | 2 002 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 836.00 | 1 164 642.00 | | 1 527 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 998.00 | 834 137.00 | | 857 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 001.00 | 286 563.00 | | 301 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 071.00 | 39 141.00 | | 144 071.00 |
EA Autres dettes | 11 891.00 | 8 828.00 | | 11 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 863 292.00 | 4 121 124.00 | | 4 863 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 683 235.00 | 5 757 851.00 | | 6 683 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 753 046.00 | 3 101 022.00 | | 3 753 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 527 836.00 | | | 1 527 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 626 049.00 | | 603 233.00 | 6 626 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 351.00 | 57 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 841.00 | 596 675.00 | 6 377 766.00 | 254 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 175.00 | 445 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 841.00 | 586 149.00 | 5 874 990.00 | 254 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 468.00 | | | 451 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 112 747.00 | | 603 233.00 | 6 112 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 834.00 | | | 61 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 076 282.00 | 399 988.00 | 469 561.00 | 4 076 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 429.00 | 14 250.00 | 6 175.00 | 98 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 977 853.00 | 385 738.00 | 463 386.00 | 3 977 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 713.00 | 1 107.00 | 713.00 | 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 373.00 | | 38 045.00 | 79 373.00 |
6T Sur comptes clients | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 273.00 | | 38 045.00 | 99 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 986.00 | 1 107.00 | 38 758.00 | 99 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 107.00 | 38 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 998.00 | 857 998.00 | | 857 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 766.00 | 169 766.00 | | 169 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 806.00 | 103 806.00 | | 103 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 071.00 | 144 071.00 | | 144 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 879 401.00 | 879 401.00 | | 879 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VB T. V. A. | 167 175.00 | 167 175.00 | | 167 175.00 |
VC Groupe et associés | 963 141.00 | 963 141.00 | | 963 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 790.00 | 307 790.00 | | 307 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 695 109.00 | 584 862.00 | 1 037 992.00 | 1 695 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 527 836.00 | 1 527 836.00 | | 1 527 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 167.00 | | | 356 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
VP Divers | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 203.00 | 80 203.00 | | 80 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 401.00 | 2 174 401.00 | | 2 174 401.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 845 697.00 | 3 735 450.00 | 1 037 992.00 | 4 845 697.00 |