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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 474.00 | 96 416.00 | 142 058.00 | 238 474.00 |
AH Fonds commercial | 210 981.00 | | 210 981.00 | 210 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
AN Terrains | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
AP Constructions | 748 421.00 | 652 070.00 | 96 351.00 | 748 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340 126.00 | 2 754 632.00 | 1 585 494.00 | 4 340 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 619.00 | 571 148.00 | 189 471.00 | 760 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 616.00 | | 257 616.00 | 257 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 631 550.00 | 4 076 279.00 | 2 555 271.00 | 6 631 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 064.00 | 32 647.00 | 321 417.00 | 354 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 612 800.00 | 9 404.00 | 603 396.00 | 612 800.00 |
BT Marchandises | 432 144.00 | 37 322.00 | 394 822.00 | 432 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 499 260.00 | 19 900.00 | 479 361.00 | 499 260.00 |
BZ Autres créances | 1 060 981.00 | | 1 060 981.00 | 1 060 981.00 |
CF Disponibilités | 305 962.00 | | 305 962.00 | 305 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 140.00 | 99 273.00 | 3 201 868.00 | 3 301 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 933 403.00 | 4 175 552.00 | 5 757 851.00 | 9 933 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
CU Autres participations | 53 931.00 | | 53 931.00 | 53 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 005.00 | | | 102 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 368 478.00 | 832 381.00 | | 368 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 272.00 | -157 186.00 | | -1 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 802.00 | 8 232.00 | | 16 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 013.00 | 1 783 428.00 | | 1 636 013.00 |
DP Provisions pour risques | 713.00 | 873.00 | | 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 713.00 | 873.00 | | 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 813.00 | 1 771 935.00 | | 1 787 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 642.00 | 1 259 438.00 | | 1 164 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 137.00 | 494 359.00 | | 834 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 563.00 | 227 348.00 | | 286 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 141.00 | 54 122.00 | | 39 141.00 |
EA Autres dettes | 8 828.00 | 1 310.00 | | 8 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 121 124.00 | 3 813 194.00 | | 4 121 124.00 |
ED (V) | | 69.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 757 851.00 | 5 597 564.00 | | 5 757 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 101 022.00 | 2 658 365.00 | | 3 101 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 018 161.00 | | 2 703 329.00 | 6 018 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280 546.00 | 61 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 660 543.00 | 1 429 398.00 | 6 631 549.00 | 660 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 417.00 | 451 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 660 543.00 | 135 434.00 | 6 118 248.00 | 660 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 939.00 | | 57 946.00 | 406 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 608 895.00 | | 1 305 330.00 | 5 608 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328.00 | | 1 340 053.00 | 2 328.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 660 543.00 | | | 660 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 579 043.00 | 643 398.00 | 146 161.00 | 3 579 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 291.00 | 43 556.00 | 13 417.00 | 68 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 510 752.00 | 599 842.00 | 132 744.00 | 3 510 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 873.00 | 713.00 | 873.00 | 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 461.00 | | 23 088.00 | 102 461.00 |
6T Sur comptes clients | 6 508.00 | 14 120.00 | 727.00 | 6 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 969.00 | 14 120.00 | 23 815.00 | 108 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 842.00 | 14 833.00 | 24 688.00 | 109 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 833.00 | 24 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 137.00 | 834 137.00 | | 834 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 857.00 | 137 857.00 | | 137 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 210.00 | 98 210.00 | | 98 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
UX Autres créances clients | 479 361.00 | 479 361.00 | | 479 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VB T. V. A. | 81 750.00 | 81 750.00 | | 81 750.00 |
VC Groupe et associés | 855 562.00 | 855 562.00 | | 855 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 155.00 | 190 155.00 | | 190 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 597 658.00 | 577 557.00 | 1 001 651.00 | 1 597 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 164 642.00 | 1 164 642.00 | | 1 164 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 106.00 | | | 611 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 622.00 | 99 622.00 | | 99 622.00 |
VP Divers | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 074.00 | 1 604 074.00 | | 1 604 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 124.00 | 3 101 022.00 | 1 001 651.00 | 4 121 124.00 |