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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 901.00 | | 81 901.00 | 81 901.00 |
AH Fonds commercial | | | 3 746 877.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 220 864.00 | |
AP Constructions | | | 308 034.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 100 824.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 502 119.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 118 227.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 82 579.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 191 561.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 74 654.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 173 301.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 133.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 332 144.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 554 267.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 118 852.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 282 351.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 473 912.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
CU Autres participations | | | 30 135.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 076 050.00 | 2 076 050.00 | | 2 076 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 572 300.00 | 3 572 300.00 | | 3 572 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 605.00 | 207 605.00 | | 207 605.00 |
DH Report à nouveau | 725 530.00 | 354 504.00 | | 725 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014 356.00 | 1 150 415.00 | | 2 014 356.00 |
DL TOTAL (I) | 8 595 842.00 | 7 360 875.00 | | 8 595 842.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 28 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 28 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 864 442.00 | 5 185 787.00 | | 4 864 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 136.00 | 84 313.00 | | 98 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 012.00 | 610 014.00 | | 449 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 183.00 | 1 233 870.00 | | 1 393 183.00 |
EA Autres dettes | 48 297.00 | 47 416.00 | | 48 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 853 071.00 | 7 161 399.00 | | 6 853 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 473 912.00 | 14 550 274.00 | | 15 473 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765 055.00 | 2 629 586.00 | | 2 765 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 040.00 | 2 074.00 | | 3 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 928 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 928 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 051 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 828 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 081 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 453.00 | |
GE Autres charges | | | 150 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 733 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 317 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 273 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 596.00 | 49 854.00 | | 46 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 593.00 | 295 039.00 | | 39 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 003.00 | -245 186.00 | | 7 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 436.00 | 142 972.00 | | 267 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 998 825.00 | 531 468.00 | | 998 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 107 314.00 | 15 119 939.00 | | 15 107 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 092 959.00 | 13 969 524.00 | | 13 092 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 014 356.00 | 1 150 415.00 | | 2 014 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 665 822.00 | | 826 513.00 | 13 665 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 096.00 | 112 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 972.00 | 14 125 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 028.00 | 2 720 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 381.00 | | 723 947.00 | 2 317 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 724.00 | | 45 086.00 | 71 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 636.00 | 260 446.00 | 130 280.00 | 1 803 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 136.00 | 203 392.00 | 88 432.00 | 1 576 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 25 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 568.00 | | 3 212.00 | 53 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 568.00 | 25 000.00 | 31 212.00 | 81 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 012.00 | 449 012.00 | | 449 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 829.00 | 540 829.00 | | 540 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 191.00 | 501 191.00 | | 501 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278 849.00 | 278 849.00 | | 278 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 579.00 | | | 82 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 597.00 | | | 1 168 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | | | 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 464.00 | | | 53 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 861 402.00 | 773 387.00 | 2 789 925.00 | 4 861 402.00 |
VI Groupe et associés | 98 136.00 | 98 136.00 | | 98 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 344.00 | | | 417 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 739 274.00 | | | 739 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 314.00 | 72 314.00 | | 72 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 852.00 | | | 118 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 626.00 | 1 370 047.00 | 82 579.00 | 1 452 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 853 071.00 | 2 765 055.00 | 2 789 925.00 | 6 853 071.00 |