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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258 232.00 | 1 142 113.00 | 116 119.00 | 1 258 232.00 |
AH Fonds commercial | 27 170 497.00 | | 27 170 497.00 | 27 170 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 044 103.00 | | 11 044 103.00 | 11 044 103.00 |
AP Constructions | 1 525 273.00 | 692 771.00 | 832 502.00 | 1 525 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514 322.00 | 784 532.00 | 729 790.00 | 1 514 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 265 309.00 | 4 833 137.00 | 432 172.00 | 5 265 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 137.00 | | 142 137.00 | 142 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 963 521.00 | 7 452 553.00 | 40 510 968.00 | 47 963 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 500.00 | 51 885.00 | 502 615.00 | 554 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 729 122.00 | 44 522.00 | 2 684 600.00 | 2 729 122.00 |
BZ Autres créances | 172 095.00 | | 172 095.00 | 172 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 328.00 | | 285 328.00 | 285 328.00 |
CF Disponibilités | 13 899 357.00 | | 13 899 357.00 | 13 899 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 634.00 | | 88 634.00 | 88 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 729 037.00 | 96 407.00 | 17 632 630.00 | 17 729 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 692 558.00 | 7 548 960.00 | 58 143 598.00 | 65 692 558.00 |
CU Autres participations | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 231 929.00 | 2 230 481.00 | | 2 231 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 038 826.00 | 31 040 274.00 | | 31 038 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 689.00 | 458 689.00 | | 458 689.00 |
DH Report à nouveau | | 1 962 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 795 074.00 | 8 440 521.00 | | 14 795 074.00 |
DL TOTAL (I) | 48 524 518.00 | 44 132 060.00 | | 48 524 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356 724.00 | 3 167 699.00 | | 2 356 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 056.00 | 3 303 649.00 | | 1 472 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 739 559.00 | 4 037 543.00 | | 5 739 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
EA Autres dettes | 5 202.00 | 11 010.00 | | 5 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 619 079.00 | 10 565 439.00 | | 9 619 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 143 598.00 | 54 697 499.00 | | 58 143 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 914 521.00 | | 46 914 521.00 | 46 914 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 914 521.00 | | 46 914 521.00 | 46 914 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 455 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 109 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 239 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 594 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 118 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 912 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 12 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 903 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 552 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 546 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 009.00 | 323 026.00 | | 29 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 662.00 | 564.00 | | 2 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 671.00 | 323 590.00 | | 31 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 066.00 | 37 387.00 | | 21 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 628.00 | 2 234.00 | | 4 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 693.00 | 39 621.00 | | 25 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 977.00 | 283 969.00 | | 5 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 360 717.00 | 782 325.00 | | 1 360 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 396 745.00 | 3 410 687.00 | | 5 396 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 499 454.00 | 35 547 094.00 | | 47 499 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 704 380.00 | 27 106 574.00 | | 32 704 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 795 074.00 | 8 440 521.00 | | 14 795 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 750 366.00 | | 242 876.00 | 47 750 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 721.00 | 47 963 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 472 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 721.00 | 8 310 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 461 906.00 | | 10 926.00 | 39 461 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 111 906.00 | | 228 120.00 | 8 111 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 554.00 | | 3 830.00 | 176 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 817 645.00 | 660 002.00 | 25 094.00 | 6 817 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034 345.00 | 107 767.00 | | 1 034 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 783 299.00 | 552 235.00 | 25 094.00 | 5 783 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 279 885.00 | | 228 000.00 | 279 885.00 |
6T Sur comptes clients | 94 523.00 | 5 100.00 | 55 101.00 | 94 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 408.00 | 5 100.00 | 283 101.00 | 374 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 408.00 | 5 100.00 | 283 101.00 | 374 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 056.00 | 1 472 056.00 | | 1 472 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 119 121.00 | 2 119 121.00 | | 2 119 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164 853.00 | 1 164 853.00 | | 1 164 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 264 587.00 | 2 264 587.00 | | 2 264 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 137.00 | | 142 137.00 | 142 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 729 122.00 | 2 729 122.00 | | 2 729 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 349 052.00 | 686 807.00 | 1 437 388.00 | 2 349 052.00 |
VI Groupe et associés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 435.00 | 156 435.00 | | 156 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 840.00 | 164 840.00 | | 164 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 634.00 | 88 634.00 | | 88 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131 989.00 | 2 989 852.00 | 142 137.00 | 3 131 989.00 |
VW T.V.A. | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 619 080.00 | 7 956 834.00 | 1 437 388.00 | 9 619 080.00 |