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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 453 668.00 | 911 847.00 | 38 541 821.00 | 39 453 668.00 |
AP Constructions | 1 422 121.00 | 396 456.00 | 1 025 665.00 | 1 422 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 013.00 | 491 098.00 | 100 915.00 | 592 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 978 714.00 | 4 477 467.00 | 501 247.00 | 4 978 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 348.00 | | 54 348.00 | 54 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 976.00 | | 131 976.00 | 131 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 671 087.00 | 6 276 868.00 | 40 394 219.00 | 46 671 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 813.00 | | 147 813.00 | 147 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 400.00 | 253 254.00 | 1 142 146.00 | 1 395 400.00 |
BZ Autres créances | 40 457.00 | | 40 457.00 | 40 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 526.00 | 1 596.00 | 284 931.00 | 286 526.00 |
CF Disponibilités | 4 509 781.00 | | 4 509 781.00 | 4 509 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 169.00 | | 75 169.00 | 75 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 455 146.00 | 254 850.00 | 6 200 296.00 | 6 455 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 126 232.00 | 6 531 717.00 | 46 594 515.00 | 53 126 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 230 481.00 | 2 230 481.00 | | 2 230 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 040 274.00 | 31 040 274.00 | | 31 040 274.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 458 689.00 | 458 689.00 | | 458 689.00 |
DH Report à nouveau | 1 440 666.00 | 1 439 886.00 | | 1 440 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 711 429.00 | 4 190 780.00 | | 4 711 429.00 |
DL TOTAL (I) | 39 881 539.00 | 39 360 110.00 | | 39 881 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 545 273.00 | 4 356 335.00 | | 3 545 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 790.00 | 111 412.00 | | 81 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 266.00 | 1 427 782.00 | | 812 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 273 646.00 | 1 585 483.00 | | 2 273 646.00 |
EA Autres dettes | | 1 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 712 975.00 | 7 482 913.00 | | 6 712 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 594 515.00 | 46 843 023.00 | | 46 594 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 705 312.00 | | 25 705 312.00 | 25 705 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 705 312.00 | | 25 705 312.00 | 25 705 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 979 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 692 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 995 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 633 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 844 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 182.00 | |
GE Autres charges | | | 10 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 631 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 347 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 315 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 515.00 | 6 569.00 | | 172 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 180.00 | 2 300.00 | | 6 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 695.00 | 8 869.00 | | 178 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 229.00 | 191 846.00 | | 134 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 229.00 | 191 846.00 | | 134 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 466.00 | -182 977.00 | | 44 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 448 994.00 | 270 653.00 | | 448 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 193 869.00 | 1 767 637.00 | | 2 193 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 158 271.00 | 25 737 956.00 | | 26 158 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 446 841.00 | 21 547 176.00 | | 21 446 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 711 429.00 | 4 190 780.00 | | 4 711 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 761 373.00 | | 207 550.00 | 46 761 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 170 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 837.00 | 46 671 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 453 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 837.00 | 7 047 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 446 296.00 | | 7 373.00 | 39 446 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 086 375.00 | | 198 657.00 | 7 086 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 702.00 | | 1 520.00 | 228 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 957 479.00 | 557 226.00 | 237 837.00 | 5 957 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763 766.00 | 148 081.00 | | 763 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 193 713.00 | 409 145.00 | 237 837.00 | 5 193 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200 072.00 | 53 182.00 | | 200 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 668.00 | 53 182.00 | | 201 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 668.00 | 53 182.00 | | 201 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 266.00 | 812 266.00 | | 812 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967 199.00 | 967 199.00 | | 967 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 426.00 | 676 426.00 | | 676 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 541 605.00 | 541 605.00 | | 541 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 976.00 | | 131 976.00 | 131 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 400.00 | 1 142 146.00 | 253 254.00 | 1 395 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 545 273.00 | 899 593.00 | 2 367 136.00 | 3 545 273.00 |
VI Groupe et associés | 81 790.00 | 81 790.00 | | 81 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 416.00 | 88 416.00 | | 88 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 169.00 | 75 169.00 | | 75 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 001.00 | 1 257 771.00 | 385 230.00 | 1 643 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 712 975.00 | 4 067 295.00 | 2 367 136.00 | 6 712 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 16.00 | | |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | | | 230.00 |