| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 99 239.00 | |
AH Fonds commercial | | | 27 170 497.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 044 103.00 | |
AP Constructions | | | 869 745.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 90 509.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 706 266.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 193 856.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 61 158.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 60 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 130 441.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 40 464 059.00 | |
BT Marchandises | | | 122 256.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 31 168.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 487 345.00 | |
BZ Autres créances | | | 116 927.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 284 197.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 050 883.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 107 088.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 199 866.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 49 663 925.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | | | 38 247.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 586 886.00 | 2 076 050.00 | | 4 586 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 683 870.00 | 3 572 300.00 | | 28 683 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 689.00 | 207 605.00 | | 458 689.00 |
DH Report à nouveau | 1 439 886.00 | 725 530.00 | | 1 439 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 901 615.00 | 2 014 356.00 | | 5 901 615.00 |
DL TOTAL (I) | 41 070 945.00 | 8 595 842.00 | | 41 070 945.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 793 957.00 | 4 864 442.00 | | 4 793 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 412.00 | 98 136.00 | | 111 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 746.00 | 449 012.00 | | 882 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 792 487.00 | 1 393 183.00 | | 2 792 487.00 |
EA Autres dettes | 12 379.00 | 48 297.00 | | 12 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 592 981.00 | 6 853 071.00 | | 8 592 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 663 925.00 | 15 473 912.00 | | 49 663 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 710 197.00 | 2 765 055.00 | | 4 710 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 614.00 | 3 040.00 | | 5 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 26 276 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 276 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 431 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 909 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 784 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 608 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 885 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 442 453.00 | |
GE Autres charges | | | 183 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 854 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 577 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 529 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740 371.00 | 46 596.00 | | 1 740 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 890.00 | 39 593.00 | | 97 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642 481.00 | 7 003.00 | | 1 642 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 511 693.00 | 267 436.00 | | 511 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 758 770.00 | 998 825.00 | | 2 758 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 177 389.00 | 15 107 314.00 | | 28 177 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 275 774.00 | 13 092 959.00 | | 22 275 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 901 615.00 | 2 014 356.00 | | 5 901 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 125 363.00 | | 34 246 980.00 | 14 125 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 191.00 | 228 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380 508.00 | 45 991 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774 410.00 | 6 792 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720 300.00 | | 4 846 509.00 | 2 720 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 714.00 | | 167 165.00 | 112 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 356.00 | 74 511.00 | 46 009.00 | 50 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 356.00 | 74 511.00 | 46 009.00 | 50 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 356.00 | 74 511.00 | 71 009.00 | 75 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 746.00 | 882 746.00 | | 882 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014 551.00 | 1 014 551.00 | | 1 014 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 821.00 | 781 821.00 | | 781 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 852 697.00 | 852 697.00 | | 852 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 441.00 | | | 130 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 944.00 | | | 1 476 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 663.00 | | | 87 663.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 788 343.00 | 905 559.00 | 2 742 529.00 | 4 788 343.00 |
VI Groupe et associés | 111 412.00 | 111 412.00 | | 111 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669 760.00 | | | 669 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 506.00 | | | 935 506.00 |
VP Divers | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 377.00 | 143 377.00 | | 143 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 599.00 | | | 60 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 088.00 | | | 107 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 064.00 | 1 848 623.00 | 130 441.00 | 1 979 064.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 592 981.00 | 4 710 197.00 | 2 742 529.00 | 8 592 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |