| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 247 306.00 | 1 034 345.00 | 212 960.00 | 1 247 306.00 |
AH Fonds commercial | 27 170 497.00 | | 27 170 497.00 | 27 170 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 044 103.00 | | 11 044 103.00 | 11 044 103.00 |
AP Constructions | 1 525 273.00 | 541 221.00 | 984 052.00 | 1 525 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487 473.00 | 577 076.00 | 910 397.00 | 1 487 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 099 160.00 | 4 665 003.00 | 434 158.00 | 5 099 160.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 138 307.00 | | 138 307.00 | 138 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 750 366.00 | 6 817 645.00 | 40 932 722.00 | 47 750 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 794 108.00 | 279 885.00 | 1 514 223.00 | 1 794 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 675 191.00 | 94 523.00 | 2 580 668.00 | 2 675 191.00 |
BZ Autres créances | 584 544.00 | | 584 544.00 | 584 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 191.00 | | 285 191.00 | 285 191.00 |
CF Disponibilités | 8 711 404.00 | | 8 711 404.00 | 8 711 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 747.00 | | 88 747.00 | 88 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 139 185.00 | 374 408.00 | 13 764 777.00 | 14 139 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 889 551.00 | 7 192 053.00 | 54 697 499.00 | 61 889 551.00 |
CU Autres participations | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 230 481.00 | 2 230 481.00 | | 2 230 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 040 274.00 | 31 040 274.00 | | 31 040 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 689.00 | 458 689.00 | | 458 689.00 |
DH Report à nouveau | 1 962 096.00 | 1 440 666.00 | | 1 962 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 440 521.00 | 4 711 429.00 | | 8 440 521.00 |
DL TOTAL (I) | 44 132 060.00 | 39 881 539.00 | | 44 132 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 167 699.00 | 3 545 273.00 | | 3 167 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 403.00 | 81 790.00 | | 11 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 303 649.00 | 812 266.00 | | 3 303 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 037 543.00 | 2 273 646.00 | | 4 037 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
EA Autres dettes | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 565 439.00 | 6 712 975.00 | | 10 565 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 697 499.00 | 46 594 515.00 | | 54 697 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 916 121.00 | | 34 916 121.00 | 34 916 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 916 121.00 | | 34 916 121.00 | 34 916 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 221 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 952 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 646 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 176 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 126 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 243 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 885.00 | |
GE Autres charges | | | 21 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 846 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 375 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 349 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 026.00 | 172 515.00 | | 323 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564.00 | 6 180.00 | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 590.00 | 178 695.00 | | 323 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 387.00 | 134 229.00 | | 37 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 621.00 | 134 229.00 | | 39 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 969.00 | 44 466.00 | | 283 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 782 325.00 | 448 994.00 | | 782 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 410 687.00 | 2 193 869.00 | | 3 410 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 547 094.00 | 26 158 271.00 | | 35 547 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 106 574.00 | 21 446 841.00 | | 27 106 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 440 521.00 | 4 711 429.00 | | 8 440 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 671 087.00 | | 1 148 104.00 | 46 671 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 348.00 | 14 476.00 | 47 750 366.00 | 54 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 461 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 348.00 | 14 476.00 | 8 111 906.00 | 54 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 453 668.00 | | 8 238.00 | 39 453 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 047 196.00 | | 1 133 534.00 | 7 047 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 222.00 | | 6 331.00 | 170 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 276 868.00 | 553 019.00 | 12 242.00 | 6 276 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911 847.00 | 122 499.00 | | 911 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 365 021.00 | 430 520.00 | 12 242.00 | 5 365 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 279 885.00 | | |
6T Sur comptes clients | 253 254.00 | | 158 731.00 | 253 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 850.00 | 279 885.00 | 160 327.00 | 254 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 850.00 | 279 885.00 | 160 327.00 | 254 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 303 649.00 | 3 303 649.00 | | 3 303 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 444 029.00 | 1 444 029.00 | | 1 444 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172 553.00 | 1 172 553.00 | | 1 172 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 243 669.00 | 1 243 669.00 | | 1 243 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 307.00 | | 138 307.00 | 138 307.00 |
UX Autres créances clients | 2 675 191.00 | 2 580 668.00 | 94 523.00 | 2 675 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 167 699.00 | 866 289.00 | 2 023 477.00 | 3 167 699.00 |
VI Groupe et associés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 293.00 | 177 293.00 | | 177 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 103.00 | 581 103.00 | | 581 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 747.00 | 88 747.00 | | 88 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 789.00 | 3 253 960.00 | 232 830.00 | 3 486 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 565 439.00 | 8 264 028.00 | 2 023 477.00 | 10 565 439.00 |