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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231 695.00 | 763 766.00 | 467 929.00 | 1 231 695.00 |
AH Fonds commercial | 27 170 497.00 | | 27 170 497.00 | 27 170 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 044 103.00 | | 11 044 103.00 | 11 044 103.00 |
AP Constructions | 1 420 801.00 | 253 090.00 | 1 167 711.00 | 1 420 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 338.00 | 546 791.00 | 108 547.00 | 655 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 010 237.00 | 4 393 833.00 | 616 404.00 | 5 010 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 98 247.00 | | 98 247.00 | 98 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 456.00 | | 130 456.00 | 130 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 761 373.00 | 5 957 479.00 | 40 803 894.00 | 46 761 373.00 |
BT Marchandises | 153 041.00 | | 153 041.00 | 153 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 039.00 | 200 072.00 | 1 465 967.00 | 1 666 039.00 |
BZ Autres créances | 1 437 828.00 | | 1 437 828.00 | 1 437 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 159.00 | 1 596.00 | 284 564.00 | 286 159.00 |
CF Disponibilités | 2 614 157.00 | | 2 614 157.00 | 2 614 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 309.00 | | 85 309.00 | 85 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 242 532.00 | 201 668.00 | 6 040 864.00 | 6 242 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 003 905.00 | 6 159 146.00 | 46 844 759.00 | 53 003 905.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 230 481.00 | 4 586 886.00 | | 2 230 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 040 274.00 | 28 683 870.00 | | 31 040 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 689.00 | 458 689.00 | | 458 689.00 |
DH Report à nouveau | 1 439 886.00 | 1 439 886.00 | | 1 439 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 190 780.00 | 5 901 615.00 | | 4 190 780.00 |
DL TOTAL (I) | 39 360 110.00 | 41 070 945.00 | | 39 360 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 358 071.00 | 4 793 957.00 | | 4 358 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 412.00 | 111 412.00 | | 111 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 782.00 | 882 746.00 | | 1 427 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585 483.00 | 2 792 487.00 | | 1 585 483.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | 12 379.00 | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 484 649.00 | 8 592 981.00 | | 7 484 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 844 759.00 | 49 663 925.00 | | 46 844 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 494 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 494 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 728 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 813 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 906 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 580 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 084 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 355.00 | |
GE Autres charges | | | 139 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 276 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 452 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 412 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 869.00 | 1 740 371.00 | | 8 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 846.00 | 97 890.00 | | 191 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 977.00 | 1 642 481.00 | | -182 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 653.00 | 511 693.00 | | 270 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 767 637.00 | 2 758 770.00 | | 1 767 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 737 955.00 | 28 147 399.00 | | 25 737 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 547 175.00 | 22 245 784.00 | | 21 547 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 190 780.00 | 5 901 615.00 | | 4 190 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 991 835.00 | | 1 115 666.00 | 45 991 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 200.00 | 228 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 128.00 | 46 761 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 446 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 928.00 | 7 086 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 970 749.00 | | 475 547.00 | 38 970 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 792 398.00 | | 631 905.00 | 6 792 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 688.00 | | 8 214.00 | 228 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 527 776.00 | 512 618.00 | 82 915.00 | 5 527 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656 910.00 | 106 856.00 | | 656 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 870 866.00 | 405 762.00 | 82 915.00 | 4 870 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 782.00 | 1 427 782.00 | | 1 427 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 314.00 | 113 314.00 | | 113 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 456.00 | | 130 456.00 | 130 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 039.00 | 1 465 967.00 | 200 072.00 | 1 666 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 353 960.00 | 907 693.00 | 2 774 448.00 | 4 353 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 047.00 | | | 604 047.00 |
VP Divers | 1 437 828.00 | 1 437 828.00 | | 1 437 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585 483.00 | 1 585 483.00 | | 1 585 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 309.00 | 85 309.00 | | 85 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 631.00 | 3 049 103.00 | 330 528.00 | 3 379 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 484 649.00 | 4 038 382.00 | 2 774 448.00 | 7 484 649.00 |