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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
AH Fonds commercial | 101 964.00 | | 101 964.00 | 101 964.00 |
AN Terrains | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AP Constructions | 105 043.00 | 92 444.00 | 12 599.00 | 105 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 936.00 | 43 112.00 | 13 823.00 | 56 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 507.00 | 245 830.00 | 27 677.00 | 273 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 448.00 | 393 390.00 | 160 058.00 | 553 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 516.00 | | 110 516.00 | 110 516.00 |
BN En cours de production de biens | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 723.00 | 11 945.00 | 299 777.00 | 311 723.00 |
BZ Autres créances | 71 985.00 | | 71 985.00 | 71 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 140 143.00 | | 140 143.00 | 140 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 646.00 | 11 945.00 | 661 700.00 | 673 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 095.00 | 405 336.00 | 821 759.00 | 1 227 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 51 331.00 | 10 445.00 | | 51 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 811.00 | 165 886.00 | | 167 811.00 |
DK Provisions réglementées | 797.00 | | | 797.00 |
DL TOTAL (I) | 313 440.00 | 269 831.00 | | 313 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 430.00 | 316 494.00 | | 192 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 642.00 | 82 490.00 | | 124 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 245.00 | 157 135.00 | | 191 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 318.00 | 556 426.00 | | 508 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 759.00 | 826 257.00 | | 821 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 299.00 | | | 531 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 674.00 | | | 418 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 427.00 | 18 613.00 | 3 650.00 | 378 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 413.00 | 254.00 | | 6 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 014.00 | 18 359.00 | 3 650.00 | 372 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 798.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 642.00 | 124 642.00 | | 124 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 311 723.00 | | | 311 723.00 |
VI Groupe et associés | 192 430.00 | 192 430.00 | | 192 430.00 |
VP Divers | 71 986.00 | | | 71 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 245.00 | 191 245.00 | | 191 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 571.00 | 416 771.00 | 3 800.00 | 420 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 318.00 | 508 318.00 | | 508 318.00 |