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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
AH Fonds commercial | 101 964.00 | | 101 964.00 | 101 964.00 |
AN Terrains | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AP Constructions | 105 043.00 | 94 804.00 | 10 239.00 | 105 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 480.00 | 47 308.00 | 12 171.00 | 59 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 997.00 | 234 331.00 | 25 665.00 | 259 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 482.00 | 388 447.00 | 154 034.00 | 542 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 111.00 | | 87 111.00 | 87 111.00 |
BN En cours de production de biens | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 459.00 | 10 065.00 | 209 394.00 | 219 459.00 |
BZ Autres créances | 61 757.00 | | 61 757.00 | 61 757.00 |
CF Disponibilités | 116 563.00 | | 116 563.00 | 116 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 657.00 | 10 065.00 | 513 591.00 | 523 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 139.00 | 398 513.00 | 667 625.00 | 1 066 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 51 353.00 | 51 331.00 | | 51 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 080.00 | 167 811.00 | | 197 080.00 |
DK Provisions réglementées | 1 435.00 | 797.00 | | 1 435.00 |
DL TOTAL (I) | 343 368.00 | 313 440.00 | | 343 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 109.00 | 192 430.00 | | 126 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 600.00 | 124 642.00 | | 76 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 647.00 | 191 245.00 | | 120 647.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 257.00 | 508 318.00 | | 324 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 625.00 | 821 759.00 | | 667 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 449.00 | | 14 397.00 | 553 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 364.00 | 542 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 364.00 | 429 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 632.00 | | | 108 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 824.00 | | 14 397.00 | 440 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 390.00 | 17 632.00 | 22 574.00 | 393 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 723.00 | 17 632.00 | 22 574.00 | 386 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 798.00 | 640.00 | 2.00 | 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798.00 | 640.00 | 2.00 | 798.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 640.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 600.00 | 76 600.00 | | 76 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 010.00 | 127 010.00 | | 127 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 219 460.00 | 219 460.00 | | 219 460.00 |
VP Divers | 61 758.00 | 61 758.00 | | 61 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 648.00 | 120 648.00 | | 120 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 463.00 | 318 663.00 | 3 800.00 | 322 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 257.00 | 324 257.00 | | 324 257.00 |