| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 362.00 | 10 781.00 | 3 581.00 | 14 362.00 |
AH Fonds commercial | 113 964.00 | | 113 964.00 | 113 964.00 |
AN Terrains | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AP Constructions | 107 543.00 | 101 262.00 | 6 281.00 | 107 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 226.00 | 56 381.00 | 2 844.00 | 59 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 475.00 | 246 485.00 | 37 989.00 | 284 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 401.00 | 420 246.00 | 169 154.00 | 589 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 731.00 | | 164 731.00 | 164 731.00 |
BN En cours de production de biens | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 491.00 | 13 600.00 | 186 891.00 | 200 491.00 |
BZ Autres créances | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CF Disponibilités | 844 630.00 | | 844 630.00 | 844 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 183.00 | 13 600.00 | 1 231 582.00 | 1 245 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 584.00 | 433 847.00 | 1 400 737.00 | 1 834 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 128 864.00 | 26 046.00 | | 128 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 561.00 | 332 818.00 | | 451 561.00 |
DK Provisions réglementées | | 775.00 | | |
DL TOTAL (I) | 673 926.00 | 453 140.00 | | 673 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 782.00 | 200 000.00 | | 191 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 327.00 | 5 007.00 | | 305 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 286.00 | 88 123.00 | | 113 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 414.00 | 201 419.00 | | 116 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 650.00 | | |
EA Autres dettes | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 726 810.00 | 495 334.00 | | 726 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 737.00 | 948 474.00 | | 1 400 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 426.00 | | 37 975.00 | 551 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 777.00 | | 4 550.00 | 123 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 656.00 | | 32 925.00 | 423 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 993.00 | | 500.00 | 3 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 275.00 | 17 972.00 | | 402 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 701.00 | 1 080.00 | | 9 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 574.00 | 16 891.00 | | 392 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 287.00 | 113 287.00 | | 113 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 414.00 | 116 414.00 | | 116 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 200 492.00 | 200 492.00 | | 200 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 783.00 | 49 514.00 | 142 268.00 | 191 783.00 |
VI Groupe et associés | 305 327.00 | 305 327.00 | | 305 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 682.00 | 233 382.00 | 4 300.00 | 237 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 811.00 | 584 542.00 | 142 266.00 | 726 811.00 |