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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 937.00 | 7 312.00 | 1 624.00 | 8 937.00 |
AH Fonds commercial | 101 964.00 | | 101 964.00 | 101 964.00 |
AN Terrains | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AP Constructions | 105 043.00 | 97 152.00 | 7 891.00 | 105 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 014.00 | 50 122.00 | 13 891.00 | 64 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 782.00 | 240 457.00 | 18 324.00 | 258 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 071.00 | 400 381.00 | 147 689.00 | 548 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 135.00 | | 98 135.00 | 98 135.00 |
BN En cours de production de biens | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 629.00 | 13 594.00 | 181 035.00 | 194 629.00 |
BZ Autres créances | 63 438.00 | | 63 438.00 | 63 438.00 |
CF Disponibilités | 112 151.00 | | 112 151.00 | 112 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 223.00 | | 31 223.00 | 31 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 649.00 | 13 594.00 | 498 054.00 | 511 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 720.00 | 413 976.00 | 645 744.00 | 1 059 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 48 433.00 | 51 353.00 | | 48 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 479.00 | 197 080.00 | | 127 479.00 |
DK Provisions réglementées | 1 303.00 | 1 435.00 | | 1 303.00 |
DL TOTAL (I) | 270 716.00 | 343 368.00 | | 270 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 688.00 | 126 109.00 | | 143 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 320.00 | 76 600.00 | | 101 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 782.00 | 120 647.00 | | 129 782.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 900.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 027.00 | 324 257.00 | | 375 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 744.00 | 667 625.00 | | 645 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 482.00 | | 11 922.00 | 542 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 333.00 | 548 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 333.00 | 433 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 632.00 | | 2 270.00 | 108 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 857.00 | | 9 652.00 | 429 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 448.00 | 17 775.00 | 5 842.00 | 388 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | 645.00 | | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 781.00 | 17 130.00 | 5 842.00 | 381 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 435.00 | 6.00 | 137.00 | 1 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435.00 | 6.00 | 137.00 | 1 435.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 320.00 | 101 320.00 | | 101 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 925.00 | 143 925.00 | | 143 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 194 630.00 | 194 630.00 | | 194 630.00 |
VP Divers | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 782.00 | 129 782.00 | | 129 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 091.00 | 289 291.00 | 3 800.00 | 293 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 027.00 | 375 027.00 | | 375 027.00 |