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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 812.00 | 9 701.00 | 111.00 | 9 812.00 |
AH Fonds commercial | 113 964.00 | | 113 964.00 | 113 964.00 |
AN Terrains | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AP Constructions | 107 543.00 | 99 867.00 | 7 676.00 | 107 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 226.00 | 52 780.00 | 6 445.00 | 59 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 550.00 | 234 590.00 | 16 959.00 | 251 550.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 425.00 | 402 274.00 | 149 151.00 | 551 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 022.00 | | 115 022.00 | 115 022.00 |
BN En cours de production de biens | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 174.00 | 17 354.00 | 134 819.00 | 152 174.00 |
BZ Autres créances | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 504 974.00 | | 504 974.00 | 504 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 678.00 | 17 354.00 | 799 323.00 | 816 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 104.00 | 419 629.00 | 948 474.00 | 1 368 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 26 046.00 | 55 913.00 | | 26 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 818.00 | 145 133.00 | | 332 818.00 |
DK Provisions réglementées | 775.00 | 1 081.00 | | 775.00 |
DL TOTAL (I) | 453 140.00 | 295 628.00 | | 453 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 007.00 | 158 689.00 | | 5 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 123.00 | 78 841.00 | | 88 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 419.00 | 152 051.00 | | 201 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | 3 130.00 | | 650.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 126.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 334.00 | 592 839.00 | | 495 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 474.00 | 888 467.00 | | 948 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 731.00 | | 6 896.00 | 557 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 201.00 | 551 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 123 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 201.00 | 423 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 777.00 | | | 124 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 961.00 | | 6 896.00 | 428 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 656.00 | 16 211.00 | 10 592.00 | 396 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 241.00 | 1 460.00 | 1 000.00 | 9 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 415.00 | 14 752.00 | 9 592.00 | 387 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 082.00 | 3.00 | 310.00 | 1 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082.00 | 3.00 | 310.00 | 1 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 123.00 | 88 123.00 | | 88 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 420.00 | 201 420.00 | | 201 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 152 174.00 | 152 174.00 | | 152 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 8 217.00 | 149 633.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 410.00 | 189 610.00 | 3 800.00 | 193 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 335.00 | 303 551.00 | 149 633.00 | 495 335.00 |