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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 812.00 | 9 241.00 | 1 571.00 | 10 812.00 |
AH Fonds commercial | 113 964.00 | | 113 964.00 | 113 964.00 |
AN Terrains | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AP Constructions | 107 543.00 | 98 466.00 | 9 076.00 | 107 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 017.00 | 48 408.00 | 9 608.00 | 58 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 455.00 | 235 203.00 | 20 251.00 | 255 455.00 |
AX Avances et acomptes | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 731.00 | 396 655.00 | 161 075.00 | 557 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 167.00 | | 96 167.00 | 96 167.00 |
BN En cours de production de biens | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 464.00 | 14 495.00 | 217 969.00 | 232 464.00 |
BZ Autres créances | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CF Disponibilités | 374 260.00 | | 374 260.00 | 374 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 887.00 | 14 495.00 | 727 392.00 | 741 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 618.00 | 411 150.00 | 888 467.00 | 1 299 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 55 913.00 | 48 433.00 | | 55 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 133.00 | 127 479.00 | | 145 133.00 |
DK Provisions réglementées | 1 081.00 | 1 303.00 | | 1 081.00 |
DL TOTAL (I) | 295 628.00 | 270 716.00 | | 295 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 689.00 | 143 688.00 | | 158 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 841.00 | 101 320.00 | | 78 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 051.00 | 129 782.00 | | 152 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 236.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 839.00 | 375 027.00 | | 592 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 467.00 | 645 744.00 | | 888 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 071.00 | | 30 700.00 | 548 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 040.00 | 557 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 040.00 | 428 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 902.00 | | 13 875.00 | 110 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 176.00 | | 16 825.00 | 433 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 382.00 | 16 291.00 | 20 016.00 | 400 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 313.00 | 1 929.00 | | 7 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 069.00 | 14 362.00 | 20 016.00 | 393 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 304.00 | 6.00 | 228.00 | 1 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304.00 | 6.00 | 228.00 | 1 304.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 842.00 | 78 842.00 | | 78 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 051.00 | 152 051.00 | | 152 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 232 465.00 | 232 465.00 | | 232 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 158 689.00 | 158 689.00 | | 158 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 169.00 | 263 369.00 | 3 800.00 | 267 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 839.00 | 592 839.00 | | 592 839.00 |