| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 135.00 | 21 227.00 | 2 908.00 | 24 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 796.00 | 406 796.00 | | 406 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 879.00 | 709 701.00 | 57 178.00 | 766 879.00 |
BF Prêts | 332 591.00 | | 332 591.00 | 332 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 536.00 | | 70 536.00 | 70 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 236.00 | 1 142 023.00 | 463 213.00 | 1 605 236.00 |
BT Marchandises | 382 878.00 | 40 686.00 | 342 192.00 | 382 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 260 446.00 | 117 115.00 | 5 143 331.00 | 5 260 446.00 |
BZ Autres créances | 1 213 781.00 | | 1 213 781.00 | 1 213 781.00 |
CF Disponibilités | 917 932.00 | | 917 932.00 | 917 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 204.00 | | 93 204.00 | 93 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 868 241.00 | 157 801.00 | 7 710 440.00 | 7 868 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 473 477.00 | 1 299 824.00 | 8 173 653.00 | 9 473 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 208.00 | | | 97 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 239.00 | 21 986.00 | | 43 239.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 684.00 | 65 684.00 | | 65 684.00 |
DH Report à nouveau | | 318 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 168.00 | 425 070.00 | | -559 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 715.00 | 2 833 275.00 | | 1 551 715.00 |
DP Provisions pour risques | 708 969.00 | 224 969.00 | | 708 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 843 491.00 | 769 883.00 | | 843 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 552 460.00 | 994 852.00 | | 1 552 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 430.00 | 2 522 332.00 | | 2 877 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 795.00 | 1 804 677.00 | | 1 496 795.00 |
EA Autres dettes | 168 000.00 | 359 832.00 | | 168 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 524.00 | 417 181.00 | | 463 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 069 478.00 | 5 167 752.00 | | 5 069 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 173 653.00 | 8 995 879.00 | | 8 173 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 007 329.00 | 5 104 145.00 | | 5 007 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 232 272.00 | 583 503.00 | 15 815 775.00 | 15 232 272.00 |
FG Production vendue services | 3 085 995.00 | 787 264.00 | 3 873 259.00 | 3 085 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 318 267.00 | 1 370 767.00 | 19 689 034.00 | 18 318 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 740.00 | |
FQ Autres produits | | | -11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 943 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 784 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 140 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 505 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 679 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 655 900.00 | |
GE Autres charges | | | 432 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 480 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 816.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 672.00 | -672.00 | | 21 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 944 399.00 | 20 207 643.00 | | 19 944 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 503 567.00 | 19 782 573.00 | | 20 503 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 168.00 | 425 070.00 | | -559 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 271.00 | | 33 124.00 | 1 579 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 627.00 | 403 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 532.00 | 4 627.00 | 1 605 236.00 | 2 532.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532.00 | | 1 173 675.00 | 2 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 721.00 | | 2 414.00 | 21 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 999.00 | | 14 208.00 | 1 161 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 252.00 | | 16 502.00 | 391 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 104.00 | 42 919.00 | | 1 099 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 653.00 | 3 574.00 | | 17 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 152.00 | 39 345.00 | | 1 077 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 994 852.00 | 655 900.00 | 98 292.00 | 994 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 937.00 | -1 251.00 | | 41 937.00 |
6T Sur comptes clients | 197 971.00 | 17 605.00 | 98 461.00 | 197 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 908.00 | 16 354.00 | 98 461.00 | 239 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 234 760.00 | 672 254.00 | 196 753.00 | 1 234 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 672 254.00 | 196 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 430.00 | 2 877 430.00 | | 2 877 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 544.00 | 475 544.00 | | 475 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 852.00 | 513 852.00 | | 513 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 524.00 | 463 524.00 | | 463 524.00 |
UP Prêts | 332 591.00 | | | 332 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 536.00 | | | 70 536.00 |
UX Autres créances clients | 5 260 446.00 | | | 5 260 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VB T. V. A. | 144 658.00 | | | 144 658.00 |
VC Groupe et associés | 900 010.00 | | | 900 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 064.00 | | | 123 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 239.00 | 70 239.00 | | 70 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 204.00 | | | 93 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 970 558.00 | 6 470 223.00 | 500 335.00 | 6 970 558.00 |
VW T.V.A. | 437 160.00 | 437 160.00 | | 437 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 025 274.00 | 5 007 329.00 | 17 945.00 | 5 025 274.00 |