| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 045.00 | 7 587.00 | 458.00 | 8 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 388.00 | 226 388.00 | | 226 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 781.00 | 254 668.00 | 220 113.00 | 474 781.00 |
BF Prêts | 345 762.00 | | 345 762.00 | 345 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 234.00 | | 129 234.00 | 129 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 509.00 | 492 942.00 | 695 567.00 | 1 188 509.00 |
BT Marchandises | 171 023.00 | 15 011.00 | 156 012.00 | 171 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 842 718.00 | 151 311.00 | 6 691 407.00 | 6 842 718.00 |
BZ Autres créances | 1 527 752.00 | | 1 527 752.00 | 1 527 752.00 |
CF Disponibilités | 272 245.00 | | 272 245.00 | 272 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 323.00 | | 84 323.00 | 84 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 898 061.00 | 166 322.00 | 8 731 739.00 | 8 898 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 086 570.00 | 659 264.00 | 9 427 306.00 | 10 086 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 335.00 | 58 411.00 | | 89 335.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 684.00 | 65 684.00 | | 65 684.00 |
DH Report à nouveau | 875 813.00 | 288 263.00 | | 875 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 075.00 | 618 474.00 | | -75 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 717.00 | 3 032 792.00 | | 2 957 717.00 |
DP Provisions pour risques | 731 197.00 | 345 806.00 | | 731 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 823 415.00 | 735 340.00 | | 823 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 554 612.00 | 1 081 145.00 | | 1 554 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 909.00 | 20 836.00 | | 2 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 901.00 | 4 064 220.00 | | 2 672 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 710.00 | 1 776 601.00 | | 1 393 710.00 |
EA Autres dettes | 91 345.00 | 175 075.00 | | 91 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 691 962.00 | 617 825.00 | | 691 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 914 976.00 | 6 716 706.00 | | 4 914 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 427 306.00 | 10 830 644.00 | | 9 427 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 852 827.00 | 6 654 557.00 | | 4 852 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 909.00 | 20 836.00 | | 2 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 347 983.00 | 1 004 451.00 | 16 352 434.00 | 15 347 983.00 |
FG Production vendue services | 2 728 845.00 | 178 318.00 | 2 907 164.00 | 2 728 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 076 828.00 | 1 182 769.00 | 19 259 598.00 | 18 076 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 598 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 374 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 177 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 356 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 516 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 724 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 687 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 4 107.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 4 107.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 337.00 | 4 796.00 | | 5 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 337.00 | 26 547.00 | | 5 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663.00 | -22 441.00 | | 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 89 952.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 735.00 | 222 519.00 | | -14 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 604 249.00 | 21 829 722.00 | | 19 604 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 679 324.00 | 21 211 248.00 | | 19 679 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 075.00 | 618 474.00 | | -75 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985.00 | | | 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474 996.00 | 474 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188 509.00 | 1 188 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 299.00 | 4 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 045.00 | 8 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701 169.00 | 701 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985.00 | | | 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 673.00 | 80 270.00 | | 412 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 636.00 | 951.00 | | 6 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 737.00 | 79 318.00 | | 401 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 081 145.00 | 724 273.00 | 250 806.00 | 1 081 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 925.00 | 3 558.00 | 472.00 | 11 925.00 |
6T Sur comptes clients | 139 984.00 | 42 687.00 | 31 359.00 | 139 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 909.00 | 46 245.00 | 31 831.00 | 151 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233 054.00 | 770 517.00 | 282 637.00 | 1 233 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 770 517.00 | 282 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 901.00 | 2 672 901.00 | | 2 672 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 239.00 | 427 239.00 | | 427 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 464.00 | 453 464.00 | | 453 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 345.00 | 91 345.00 | | 91 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 691 962.00 | 691 962.00 | | 691 962.00 |
UP Prêts | 345 762.00 | 33 503.00 | 312 260.00 | 345 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 234.00 | | 129 234.00 | 129 234.00 |
UX Autres créances clients | 6 842 718.00 | 6 842 718.00 | | 6 842 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VB T. V. A. | 90 388.00 | 90 388.00 | | 90 388.00 |
VC Groupe et associés | 589 280.00 | 589 280.00 | | 589 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 250.00 | 205 250.00 | | 205 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 000.00 | 627 000.00 | | 627 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 323.00 | 84 323.00 | | 84 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 929 789.00 | 8 488 295.00 | 441 494.00 | 8 929 789.00 |
VW T.V.A. | 463 118.00 | 463 118.00 | | 463 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 772.00 | 4 852 827.00 | | 4 870 772.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |