| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 532.00 | 227 953.00 | 3 579.00 | 231 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 630.00 | 298 739.00 | 94 891.00 | 393 630.00 |
BF Prêts | 290 833.00 | | 290 833.00 | 290 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 570.00 | | 78 570.00 | 78 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 275.00 | 534 402.00 | 467 873.00 | 1 002 275.00 |
BN En cours de production de biens | 105 096.00 | | 105 096.00 | 105 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BT Marchandises | 173 239.00 | 22 556.00 | 150 683.00 | 173 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 483 211.00 | 447 323.00 | 5 035 888.00 | 5 483 211.00 |
BZ Autres créances | 2 566 278.00 | | 2 566 278.00 | 2 566 278.00 |
CF Disponibilités | 252 390.00 | | 252 390.00 | 252 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 071.00 | | 141 071.00 | 141 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 721 848.00 | 469 879.00 | 8 251 969.00 | 8 721 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 724 122.00 | 1 004 281.00 | 8 719 842.00 | 9 724 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 562.00 | 89 335.00 | | 108 562.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 684.00 | 65 684.00 | | 65 684.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 045.00 | 800 738.00 | | 1 166 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 866.00 | 384 534.00 | | 274 866.00 |
DL TOTAL (I) | 3 617 118.00 | 3 342 251.00 | | 3 617 118.00 |
DP Provisions pour risques | 272 342.00 | 498 688.00 | | 272 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 648 787.00 | 758 833.00 | | 648 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 921 129.00 | 1 257 521.00 | | 921 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 249.00 | 2 062 958.00 | | 2 145 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 468.00 | 1 656 647.00 | | 1 038 468.00 |
EA Autres dettes | 201 841.00 | 104 488.00 | | 201 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 732 307.00 | 663 453.00 | | 732 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 181 595.00 | 4 551 275.00 | | 4 181 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 719 842.00 | 9 151 048.00 | | 8 719 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 119 446.00 | 4 489 126.00 | | 4 119 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 013 434.00 | 1 176 673.00 | 15 190 107.00 | 14 013 434.00 |
FG Production vendue services | 2 684 528.00 | 324 563.00 | 3 009 091.00 | 2 684 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 697 962.00 | 1 501 236.00 | 18 199 198.00 | 16 697 962.00 |
FM Production stockée | | | 654 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 394 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 695 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 501 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 131 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -2 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | -2 482.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471.00 | 228.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | 228.00 | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | -2 710.00 | | -1 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 108 465.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 237 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 408 880.00 | 17 220 069.00 | | 19 408 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 134 014.00 | 16 835 535.00 | | 19 134 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 866.00 | 384 534.00 | | 274 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 753.00 | | 15 986.00 | 1 112 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 679.00 | 369 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 465.00 | 1 002 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 634.00 | 3 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 152.00 | 625 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 327.00 | | 15 986.00 | 716 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 082.00 | | | 384 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 717.00 | 72 999.00 | 111 315.00 | 572 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 007.00 | 72 999.00 | 111 315.00 | 565 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 257 521.00 | 52 263.00 | 388 655.00 | 1 257 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 176.00 | 6 380.00 | | 16 176.00 |
6T Sur comptes clients | 131 079.00 | 406 235.00 | 89 992.00 | 131 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 255.00 | 412 615.00 | 89 992.00 | 147 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 404 777.00 | 464 878.00 | 478 646.00 | 1 404 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464 878.00 | 478 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 249.00 | 2 145 249.00 | | 2 145 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 894.00 | 390 894.00 | | 390 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 912.00 | 373 912.00 | | 373 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 841.00 | 201 841.00 | | 201 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 732 307.00 | 732 307.00 | | 732 307.00 |
UP Prêts | 290 833.00 | 14 401.00 | 276 432.00 | 290 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 570.00 | | 78 570.00 | 78 570.00 |
UX Autres créances clients | 5 064 734.00 | 5 064 734.00 | | 5 064 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 476.00 | 418 476.00 | | 418 476.00 |
VB T. V. A. | 69 384.00 | 69 384.00 | | 69 384.00 |
VC Groupe et associés | 2 232 892.00 | 2 232 892.00 | | 2 232 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 353.00 | 225 353.00 | | 225 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 227.00 | 50 227.00 | | 50 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 071.00 | 141 071.00 | | 141 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 559 962.00 | 8 204 960.00 | 355 002.00 | 8 559 962.00 |
VW T.V.A. | 223 435.00 | 223 435.00 | | 223 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 137 391.00 | 4 119 446.00 | | 4 137 391.00 |