| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 045.00 | 3 411.00 | 4 634.00 | 8 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 532.00 | 226 921.00 | 4 611.00 | 231 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 795.00 | 338 086.00 | 146 709.00 | 484 795.00 |
BF Prêts | 305 172.00 | | 305 172.00 | 305 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 910.00 | | 78 910.00 | 78 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 753.00 | 572 717.00 | 540 036.00 | 1 112 753.00 |
BN En cours de production de biens | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
BT Marchandises | 156 520.00 | 16 176.00 | 140 344.00 | 156 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 011 918.00 | 131 079.00 | 4 880 839.00 | 5 011 918.00 |
BZ Autres créances | 3 148 221.00 | | 3 148 221.00 | 3 148 221.00 |
CF Disponibilités | 268 147.00 | | 268 147.00 | 268 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 403.00 | | 150 403.00 | 150 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 758 268.00 | 147 255.00 | 8 611 012.00 | 8 758 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 871 021.00 | 719 973.00 | 9 151 048.00 | 9 871 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 335.00 | 89 335.00 | | 89 335.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 684.00 | 65 684.00 | | 65 684.00 |
DH Report à nouveau | 800 738.00 | 875 813.00 | | 800 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 534.00 | -75 075.00 | | 384 534.00 |
DL TOTAL (I) | 3 342 251.00 | 2 957 717.00 | | 3 342 251.00 |
DP Provisions pour risques | 498 688.00 | 731 197.00 | | 498 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 758 833.00 | 823 415.00 | | 758 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 257 521.00 | 1 554 612.00 | | 1 257 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580.00 | 2 909.00 | | 1 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 958.00 | 2 672 901.00 | | 2 062 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656 647.00 | 1 393 710.00 | | 1 656 647.00 |
EA Autres dettes | 104 488.00 | 91 345.00 | | 104 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 663 453.00 | 691 962.00 | | 663 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 551 275.00 | 4 914 976.00 | | 4 551 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 151 048.00 | 9 427 306.00 | | 9 151 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 761 426.00 | 881 335.00 | 13 642 761.00 | 12 761 426.00 |
FG Production vendue services | 2 675 543.00 | 166 488.00 | 2 842 031.00 | 2 675 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 436 969.00 | 1 047 823.00 | 16 484 792.00 | 15 436 969.00 |
FM Production stockée | | | 175 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 213 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 644 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 254 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 488 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 482.00 | 6 000.00 | | -2 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 482.00 | 6 000.00 | | -2 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 337.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 5 337.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 710.00 | 663.00 | | -2 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 465.00 | | | 108 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 449.00 | -14 735.00 | | 237 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 220 069.00 | 19 604 249.00 | | 17 220 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 835 535.00 | 19 679 324.00 | | 16 835 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 534.00 | -75 075.00 | | 384 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 509.00 | | 15 387.00 | 1 188 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 914.00 | 384 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229.00 | 90 914.00 | 1 112 753.00 | 229.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229.00 | | 716 327.00 | 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 169.00 | | 15 387.00 | 701 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 996.00 | | | 474 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 942.00 | 79 775.00 | | 492 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 587.00 | 458.00 | 4 634.00 | 7 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 056.00 | 79 317.00 | -4 634.00 | 481 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 554 612.00 | 86 438.00 | 383 529.00 | 1 554 612.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 011.00 | 2 411.00 | 1 246.00 | 15 011.00 |
6T Sur comptes clients | 151 311.00 | 92 042.00 | 112 274.00 | 151 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 322.00 | 94 453.00 | 113 520.00 | 166 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720 934.00 | 180 891.00 | 497 049.00 | 1 720 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 180 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 958.00 | 2 062 958.00 | | 2 062 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 022.00 | 584 022.00 | | 584 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 151.00 | 478 151.00 | | 478 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 401.00 | 227 401.00 | | 227 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 488.00 | 104 488.00 | | 104 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 663 453.00 | 663 453.00 | | 663 453.00 |
UP Prêts | 305 172.00 | 27 966.00 | 277 206.00 | 305 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 910.00 | | 78 910.00 | 78 910.00 |
UX Autres créances clients | 4 962 648.00 | 4 962 648.00 | | 4 962 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
VB T. V. A. | 70 443.00 | 70 443.00 | | 70 443.00 |
VC Groupe et associés | 3 011 914.00 | 3 011 914.00 | | 3 011 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VP Divers | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 728.00 | 55 728.00 | | 55 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 403.00 | 150 403.00 | | 150 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 694 624.00 | 8 338 508.00 | 356 116.00 | 8 694 624.00 |
VW T.V.A. | 321 222.00 | 321 222.00 | | 321 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 507 071.00 | 4 489 126.00 | | 4 507 071.00 |