| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 769.00 | 23 543.00 | 3 226.00 | 26 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 796.00 | 406 796.00 | | 406 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 954.00 | 750 296.00 | 77 658.00 | 827 954.00 |
BF Prêts | 334 769.00 | | 334 769.00 | 334 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 797.00 | | 70 797.00 | 70 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 384.00 | 1 184 935.00 | 486 450.00 | 1 671 384.00 |
BT Marchandises | 246 861.00 | 32 966.00 | 213 895.00 | 246 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 093 208.00 | 107 042.00 | 5 986 166.00 | 6 093 208.00 |
BZ Autres créances | 1 075 307.00 | | 1 075 307.00 | 1 075 307.00 |
CF Disponibilités | 1 712 285.00 | | 1 712 285.00 | 1 712 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 577.00 | | 90 577.00 | 90 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 218 239.00 | 140 008.00 | 9 078 231.00 | 9 218 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 889 624.00 | 1 324 943.00 | 9 564 681.00 | 10 889 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 991.00 | | | 62 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 684.00 | 65 684.00 | | 65 684.00 |
DH Report à nouveau | -559 168.00 | | | -559 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 603.00 | -559 168.00 | | 862 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 318.00 | 1 551 715.00 | | 2 414 318.00 |
DP Provisions pour risques | 438 959.00 | 708 969.00 | | 438 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 870 460.00 | 843 491.00 | | 870 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 309 419.00 | 1 552 460.00 | | 1 309 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 084.00 | 1 580.00 | | 5 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 465 113.00 | 2 877 430.00 | | 3 465 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530 476.00 | 1 496 795.00 | | 1 530 476.00 |
EA Autres dettes | 288 000.00 | 168 000.00 | | 288 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 122.00 | 463 524.00 | | 490 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 840 944.00 | 5 069 478.00 | | 5 840 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 564 681.00 | 8 173 653.00 | | 9 564 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 778 795.00 | 5 007 329.00 | | 5 778 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 084.00 | 1 580.00 | | 5 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 185 265.00 | 1 490 852.00 | 17 676 117.00 | 16 185 265.00 |
FG Production vendue services | 3 149 879.00 | 159 719.00 | 3 309 597.00 | 3 149 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 335 144.00 | 1 650 571.00 | 20 985 714.00 | 19 335 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 374 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 595 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 030 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 655 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 603 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 441 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 390.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 211.00 | 21 672.00 | | 69 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 374 899.00 | 19 944 399.00 | | 21 374 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 512 296.00 | 20 503 567.00 | | 20 512 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 603.00 | -559 168.00 | | 862 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 696.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 696.00 | 1 672 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 023.00 | 42 912.00 | | 1 142 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 227.00 | 2 316.00 | | 21 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 497.00 | 40 595.00 | | 1 116 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 552 460.00 | 26 969.00 | 270 011.00 | 1 552 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 686.00 | | 7 720.00 | 40 686.00 |
6T Sur comptes clients | 117 115.00 | 40 114.00 | 50 187.00 | 117 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 801.00 | 40 114.00 | 57 907.00 | 157 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 710 261.00 | 67 083.00 | 327 917.00 | 1 710 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 465 113.00 | 3 465 113.00 | | 3 465 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 807.00 | 483 807.00 | | 483 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 472.00 | 483 472.00 | | 483 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 122.00 | 490 122.00 | | 490 122.00 |
UP Prêts | 334 769.00 | | | 334 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 797.00 | | | 70 797.00 |
UX Autres créances clients | 5 985 924.00 | | | 5 985 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 285.00 | | | 107 285.00 |
VB T. V. A. | 106 076.00 | | | 106 076.00 |
VC Groupe et associés | 900 010.00 | | | 900 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 991.00 | | | 62 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 001.00 | 93 001.00 | | 93 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 577.00 | | | 90 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 664 659.00 | 7 196 102.00 | 468 558.00 | 7 664 659.00 |
VW T.V.A. | 470 197.00 | 470 197.00 | | 470 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 796 740.00 | 5 778 795.00 | | 5 796 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |