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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 045.00 | 6 636.00 | 1 409.00 | 8 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 388.00 | 226 388.00 | | 226 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 201.00 | 175 349.00 | 271 851.00 | 447 201.00 |
BF Prêts | 330 808.00 | | 330 808.00 | 330 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 191.00 | | 128 191.00 | 128 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 931.00 | 412 673.00 | 732 259.00 | 1 144 931.00 |
BT Marchandises | 186 525.00 | 11 925.00 | 174 600.00 | 186 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 143 532.00 | 139 984.00 | 7 003 548.00 | 7 143 532.00 |
BZ Autres créances | 774 369.00 | | 774 369.00 | 774 369.00 |
CF Disponibilités | 2 078 830.00 | | 2 078 830.00 | 2 078 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 037.00 | | 67 037.00 | 67 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 250 294.00 | 151 909.00 | 10 098 385.00 | 10 250 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 395 225.00 | 564 581.00 | 10 830 644.00 | 11 395 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 991.00 | | | 62 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 411.00 | 43 239.00 | | 58 411.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 684.00 | 65 684.00 | | 65 684.00 |
DH Report à nouveau | 288 263.00 | -559 168.00 | | 288 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 474.00 | 862 603.00 | | 618 474.00 |
DL TOTAL (I) | 3 032 792.00 | 2 414 318.00 | | 3 032 792.00 |
DP Provisions pour risques | 345 806.00 | 438 959.00 | | 345 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 735 340.00 | 870 460.00 | | 735 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 081 145.00 | 1 309 419.00 | | 1 081 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 836.00 | 5 084.00 | | 20 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064 220.00 | 3 465 113.00 | | 4 064 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 776 601.00 | 1 530 476.00 | | 1 776 601.00 |
EA Autres dettes | 175 075.00 | 288 000.00 | | 175 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617 825.00 | 490 122.00 | | 617 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 716 706.00 | 5 840 944.00 | | 6 716 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 830 644.00 | 9 564 681.00 | | 10 830 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 654 557.00 | 5 778 795.00 | | 6 654 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 836.00 | 5 084.00 | | 20 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 880 367.00 | 1 216 598.00 | 18 096 965.00 | 16 880 367.00 |
FG Production vendue services | 2 736 685.00 | 481 425.00 | 3 218 110.00 | 2 736 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 617 052.00 | 1 698 023.00 | 21 315 075.00 | 19 617 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 825 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 668 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 601 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 648 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 392 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 870 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 796.00 | 54.00 | | 4 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 548.00 | 54.00 | | 26 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 441.00 | -54.00 | | -22 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 952.00 | | | 89 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 519.00 | 69 211.00 | | 222 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 829 722.00 | 21 374 899.00 | | 21 829 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 211 248.00 | 20 512 296.00 | | 21 211 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 474.00 | 862 603.00 | | 618 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 385.00 | | 408 776.00 | 1 671 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 750.00 | | 336 189.00 | 1 234 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 567.00 | | 72 587.00 | 405 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 935.00 | 57 190.00 | 829 452.00 | 1 184 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 543.00 | 1 280.00 | 18 188.00 | 23 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 092.00 | 55 909.00 | 811 264.00 | 1 157 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 309 419.00 | 105 000.00 | 333 273.00 | 1 309 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 966.00 | 1 893.00 | 22 934.00 | 32 966.00 |
6T Sur comptes clients | 107 042.00 | 126 748.00 | 93 806.00 | 107 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 008.00 | 128 641.00 | 116 740.00 | 140 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449 427.00 | 233 641.00 | 450 014.00 | 1 449 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 233 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 064 220.00 | 4 064 220.00 | | 4 064 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 489.00 | 589 489.00 | | 589 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 440.00 | 507 440.00 | | 507 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 344.00 | 132 344.00 | | 132 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 075.00 | 175 075.00 | | 175 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617 825.00 | 617 825.00 | | 617 825.00 |
UP Prêts | 330 808.00 | 17 766.00 | 313 041.00 | 330 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 191.00 | | 128 191.00 | 128 191.00 |
UX Autres créances clients | 7 018 218.00 | 7 018 218.00 | | 7 018 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 315.00 | 125 315.00 | | 125 315.00 |
VB T. V. A. | 59 044.00 | 59 044.00 | | 59 044.00 |
VC Groupe et associés | 700 010.00 | 700 010.00 | | 700 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 065.00 | 76 065.00 | | 76 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 037.00 | 67 037.00 | | 67 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 443 937.00 | 8 002 705.00 | 441 232.00 | 8 443 937.00 |
VW T.V.A. | 471 264.00 | 471 264.00 | | 471 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 672 502.00 | 6 654 557.00 | | 6 672 502.00 |