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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 854.00 | 2 877.00 | 978.00 | 3 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 752.00 | 56 353.00 | 8 399.00 | 64 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 607.00 | 59 230.00 | 9 377.00 | 68 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 864.00 | | 130 864.00 | 130 864.00 |
BZ Autres créances | 112 037.00 | | 112 037.00 | 112 037.00 |
CF Disponibilités | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 256.00 | | 303 256.00 | 303 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 862.00 | 59 230.00 | 312 632.00 | 371 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 938.00 | 158 847.00 | | 145 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 109.00 | -12 909.00 | | 28 109.00 |
DL TOTAL (I) | 182 432.00 | 154 323.00 | | 182 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 48.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 507.00 | 52 877.00 | | 71 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 557.00 | 74 875.00 | | 57 557.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 201.00 | 127 801.00 | | 130 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 632.00 | 282 123.00 | | 312 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 200.00 | 127 801.00 | | 130 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 48.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 032.00 | | 613 032.00 | 613 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 032.00 | | 613 032.00 | 613 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 521.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 131.00 | 592 595.00 | | 615 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 022.00 | 605 504.00 | | 587 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 109.00 | -12 909.00 | | 28 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 891.00 | | 1 716.00 | 66 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 891.00 | | 1 716.00 | 66 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 709.00 | 2 521.00 | | 56 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 709.00 | 2 521.00 | | 56 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 507.00 | 71 507.00 | | 71 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 130 864.00 | | | 130 864.00 |
VB T. V. A. | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VC Groupe et associés | 74 683.00 | | | 74 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 432.00 | 245 432.00 | | 245 432.00 |
VW T.V.A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 201.00 | 130 200.00 | | 130 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 820.00 | 8 184.00 | | 3 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 827.00 | 12 417.00 | | 15 827.00 |
ST Autres comptes | 47 581.00 | 56 569.00 | | 47 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 042.00 | 10 792.00 | | 11 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 36 371.00 | 20 101.00 | | 36 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 934.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | 914.00 | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 745.00 | 9 098.00 | | 4 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 526.00 | 43 237.00 | | 31 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 870.00 | 52 537.00 | | 52 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 821.00 | 104 813.00 | | 110 821.00 |