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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 056.00 | 3 863.00 | 1 193.00 | 5 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 438.00 | 39 303.00 | 14 135.00 | 53 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 927.00 | 44 574.00 | 15 353.00 | 59 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 004.00 | | 190 004.00 | 190 004.00 |
BZ Autres créances | 33 508.00 | | 33 508.00 | 33 508.00 |
CF Disponibilités | 100 288.00 | | 100 288.00 | 100 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 857.00 | | 352 857.00 | 352 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 784.00 | 44 574.00 | 368 210.00 | 412 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 195.00 | | | 148 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
DL TOTAL (I) | 188 695.00 | | | 188 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 374.00 | | | 88 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 842.00 | | | 48 842.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 515.00 | | | 179 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 210.00 | | | 368 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 230.00 | | | 147 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 174.00 | | 15 443.00 | 46 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 59 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 58 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 767.00 | | 15 418.00 | 44 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 800.00 | 3 464.00 | 1 690.00 | 42 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 393.00 | 3 464.00 | 1 690.00 | 41 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 374.00 | 88 374.00 | | 88 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 190 004.00 | 190 004.00 | | 190 004.00 |
VB T. V. A. | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VC Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 611.00 | 8 325.00 | 32 285.00 | 40 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 094.00 | 225 069.00 | 25.00 | 225 094.00 |
VW T.V.A. | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 515.00 | 147 230.00 | 32 285.00 | 179 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
ST Autres comptes | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
YT Sous‐traitance | 107 018.00 | | | 107 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 720.00 | | | 68 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 602.00 | | | 197 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |