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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 087.00 | 1 519.00 | 568.00 | 2 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 056.00 | 4 576.00 | 481.00 | 5 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 872.00 | 39 921.00 | 11 951.00 | 51 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 091.00 | 46 016.00 | 13 075.00 | 59 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 561.00 | | 215 561.00 | 215 561.00 |
BZ Autres créances | 38 245.00 | | 38 245.00 | 38 245.00 |
CF Disponibilités | 76 771.00 | | 76 771.00 | 76 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 933.00 | | 364 933.00 | 364 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 024.00 | 46 016.00 | 378 008.00 | 424 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 311.00 | | | 150 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
DL TOTAL (I) | 197 956.00 | | | 197 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 507.00 | | | 97 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 136.00 | | | 50 136.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 052.00 | | | 180 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 008.00 | | | 378 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 251.00 | | | 156 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 927.00 | | 2 326.00 | 59 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 161.00 | 59 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 161.00 | 56 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | 680.00 | 1 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 494.00 | | 1 596.00 | 58 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 50.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 574.00 | 4 604.00 | 3 161.00 | 44 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | 112.00 | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 166.00 | 4 492.00 | 3 161.00 | 43 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 507.00 | 97 507.00 | | 97 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 215 561.00 | 215 561.00 | | 215 561.00 |
VB T. V. A. | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VC Groupe et associés | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 396.00 | 8 595.00 | 23 801.00 | 32 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 955.00 | 255 880.00 | 75.00 | 255 955.00 |
VW T.V.A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 052.00 | 156 251.00 | 23 801.00 | 180 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
ST Autres comptes | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
YT Sous‐traitance | 119 389.00 | | | 119 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 704.00 | | | 73 704.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 261.00 | | | 193 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |